会计机构和岗位设置与职责

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1、会计机构和岗位设置与职责一、总则（-）本准则由项目部报集团公司管理机构核准、公布后实施。（二）本部室设定财务主任1名，出纳1名（暂由主任兼职）。（三）本部室遵守各项经济法律、法规、条例，负责项目资金的筹措、管理、运用，配合公司财务集中核算部门加强项目部的管理。二、部室职能（-）按照粋枠有限公司下达的利润指标，结合项目部成本策划方案，拟定项冃现场经费的财务预控计划。（-）负责依据财务预控计划，对项H所有财务收支进行管理控制,适时对财务预控计划进行微调，保证施工生产的正常进行，定期进行计划与实际数据的比较分析

2、，并向公司财务集中核算部门报送相关分析资料。（三）按照与业主的施工合同约定，负责协助项目经理部催收工程款。（四）负责项目帐面资金使用的预测、筹措、调度、运用，使帐面资金合理有序流动，实现资金的增值，杜绝呆账、坏账的产生。（五）核算与监督项目在经营过程屮的各种耗费，努力节约各项支出，降低工程成本。（六）如实反映项H的财务状况和经营成果，接受公司内审和上级业务部门的监督检查。（七）负责会计报表、财务决算的编制、分析和上报。（八）依据税法规是，负责项冃税金的核算和上缴，相关业务部门负责收集分包、劳务、材料等发票

3、并保证发票的合规性，财务部门负责监督管理。（九）负责现金、票据等的保管，负责会计凭证的编制、审核与保管，会计帐册的登记、处理与保管，会计档案的整理与移交。（十）提供财务运用情况的分析，提出项目财务管理的合理化建议。（十一）项冃有关会计文件的答疑事项。（十二）完成集团公司主管部门、项目领导及其他部室要求的相关工作。三、财务主任职责（一）组织开展经济活动分析，制定项目部各项财务计划。（二）监督并执行各项财务计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（三）通过数据分析并结合项目部的自身特点，制定成木费用的开支范围

4、和标准，并监督其执行。（四）负责项目资金的管理及运营，有效使用资金，节约财务费用，（六）建立健全项冃财务管理规章制度，严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，加强财务管理。（七）制定本部室工作计划。（八）负责账务报表的处理，台账的记录。（九）负责与其他部门的联系协调工作。（十）主动向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。四、出纳职责（一）按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和结算业务。（二）根据已核准的支出凭据办理现金、票据的申请，由各相关业务部门进行

5、支付，一切支付应以处理妥善的凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。（三）及时登记现金、银行口记帐，做到口清、月结，保证帐证相符、帐实相符，发现差错及时查清更正。（四）及时核对银行对帐单，清理未达帐项；领取各种往来单据,核对往来款项。（五）负责掌管项目财务保险柜，负责现金、票据、收据的保管工作。（六）负责项目职工工资的编制和报送工作并及时登记工资及其附加费台账。（七）负责项目财务印章的保管和使用工作。（八）负责公司各类保函的管理工作。