龙湖地产＿成本系统业务需求总结@明源软件

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1、1、核算业务模型31」成本系统主业务流程31.2成本控制模型51.2.1目标成本分解为合约规划51.2.2合约规划的执行61.2.3设置预警指标实吋监控动态成本61.3动态成本核心算法71.4特殊业务的处理82、系统总述92.1模块组成92.2系统框架图113、业务单元组成113」基础设置113丄1项目概况113.1.2产品构成123.1.3集团费项设置123.1.4合同类别设置143.1.5合作伙伴管理143.1.6成本控制指标设置153.1.7业务参数153.2成本管理单元163.2.1目标成本编制16

2、3.2.2目标成本分解173.2.3动态成本监控203.2.4调整成本审批213.3合同管理单元223.3.1合同管理223.3.2非合同管理253.3.3合同变更273.3.4合同结算293.3.5付款计划313.4资金计划323.4.1月度资金计划323.5付款审批353.5.1合同/非合同付款申请353.5.2付款登记373.5.3日常报销383.5.4领/借款申请383.5.5付款审批393.6合同报表403.7项目竣工成本确认413.2项目成本总结413.9旧系统转新系统方案411、核算业务模型1

3、.1成本系统主业务流程成本系统业务流程项目成本经理公司审批人员项目团队（营销设计工程成本）级费项的目标录入目标明细项目目标成木在控制级费项分解H标分解（分解为介约煤划.含付款及测〉合同申请（录入合同资料、选择合约仪划）▼监控动态成本审批审40过・实时更新动态成本审批超ntoH标成本调整申请动态成木输出项目竣工j―A成木『确定项H核算级r费项的结算成本

4、明细（由工程呂汇厂L集〉/-录入结算成本明细项目明细费项结算成本■项目成本生命周期的五个阶段：1.目标成本测算阶段、2.目标成本分解阶段、3.目标成

5、本执行和回顾阶段、4.项冃竣工成本确认阶段、5.项目成本总结阶段。■整个成本系统基于费项的目标成本来指导项目的动作，费项分控制和核算两类，控制为主，核算为辅。■第1、5阶段以核算费项来计算目标成本和结算成本，以核算为主；第2、3、4阶段以合同为主线来执行和控制成本，以控制为主。■第1、5阶段系统处理简单，在核算级费项录入成本明细即可达到管理要求，细节请参考目标成本编制■下面我们聚焦系统在2、3、4阶段是怎么实现控制成本的。1.2成本控制模型要达到成本控制的目的，需要明确有控制要达到基准和实际控制的载体，经过

6、前期充分的沟通及借鉴其它房地产公司的可实现做法，我们确认以控制类费项的目标成本为基准，以控制类费项下的合约规划为控制载体。成木控制由目标成本分解为合约规划、合约规划的执行、设置预警指标实时监控动态成本三个业务流来实现。分别来阐述如下：1.2.1目标成本分解为合约规划■集团统一费项很粗，管控的费项变少，让费项控制转为合同控制变为可能。费项变粗了，每个费项下需要签订的合同己经能大致预估出来，然后再以这些预估出来的合约规划指导签合同。这样将对费项的成本控制转移到对合同的控制，业务部门平常接触的都是合同，合同控制更

7、贴近业务部门的实际业务，使成本控制成为可能。■通过制度的考核和程序的提醒机制，将费项目标成本分解为合约规划，提前做签合同的计划，以指导后面签合同，这可解决已发生虚少的问题。■因为在前期做合约规划时，肯定有部分费用不明确，我们引入不可预见费的概念，来标明这些不明确的费项，可将不可预见费理解为费项的缓冲池，随着实际所签订合同变化而变化。■举例如下，建筑成本费项的合约规划分解图：费项：建筑工程（05-05-01）目标成本：500规划合同名称规划金额合约规划主体工程合同250外墙装修工程合同100防水工程合同501

8、不可预见费1001.2.2合约规划的执行■签订合同时，必须选择一个或多个合约规划，且一个合约规划被一个合同选择后，就不允许修改这份合约规划及重复被其它合同选择。这样解决已发生成本虚多的问题，防止重复算已发生成本。■只要合同签订时选择了合约规划，控制类费项的已发生成本就随Z发生变化，费项的动态成本也就实时更新。■如果该费项下签订的合同金额之和大于合约规划金额之和，自动从不可预见费里扣除所差的份额；如果该费项下签订的合同金额之和小于合约规划金额之和，自动将多余的金额转到不可预见费里。合约规划执行1.2.3设置预

9、警指标实时监控动态成本■设置动态成木报警指标。分集团级控制指标和公司级控制指标C每级指标又分报警指标和刹车指标。报警指标指超过此指标，系统给出提醒，但可以继续签订合同；刹车指标指超过此指标,不允许签订合同，必须上报公司领导。■集团控制对象：总开发成本（开发成本一土地费），支持设置报警指标和刹车指标值。■公司控制对象:2级费项，例：前期工程费（01-02）、配套设施费（01-03）o支持设置报警指标和刹车指标值。■