Oracle_ERP_EBS_应收模块AR概要培训

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1、ERP管理信息系统——应收模块概要培训应收模块课程介绍UNIT1应收模块概述UNIT2客户管理UNIT3事务处理UNIT4收款管理UNIT5收帐管理UNIT1应收模块概述应收模块了解Oracle应收模块的主要功能和特征了解Oracle应收模块和其他模块的关系了解Oracle应收模块的一个会计业务周期应收模块课程介绍应收模块介绍应收模块是整个Oracle应用系统的重要模块之一应收模块主要功能如下：应收和收入的确认、收款管理、往来帐管理、客户管理利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：发票、对帐单、催款通知应收模块的四个工作平台：

2、事物处理工作台、收款工作台、收帐工作台、客户工作台订单项目会计现金管理总帐应收款与其他模块的关系业务流程客户定单定单被处理应收系统产生销售发票报表发票到期收到客户付款收款传递收帐催款单＼对帐单＼帐龄分析＼客户余额UNIT2客户管理应收模块掌握应收客户和业务地点信息维护理解客户预制文件和客户信用控制等概念理解和掌握客户合并客户管理输入客户和客户地点定义客户预置文件定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。客户关系使用“客户合并”，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户或

3、地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。客户合并UNIT3事务处理应收管理事物处理理解一些事物处理的基本概念如：事务处理类型，自动会计，付款条款，通知单行等。掌握各类事务处理的输入掌握更正调整事务处理订金标准发票错误的事务处理打印发票并发送给客户正确发票处理和打印生成对帐单通过接口传送至总帐收款核销保证金复制不足额发票超额发票撤消删除事物处理流程发票:向客户提供产品和服务的应收单据贷项通知单:对客户的贷记借项通知单:对客户原始发票的补充订金:客户同意

4、预先支付一定金额的协议保证金:用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺转期:将原发票余额转移到新的发票上事物处理分类定义事物处理分类标准通知单行销售人员自动会计自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规则，应收款管理系统使用此自动会计规则来创建事务处理的收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）帐户。自动会计功能强大、灵活并且节省时间。应收：A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1-B2-B3-B4-B5-B6事务处理类型应收：C1-C2-C3-C4-C5-C6收入：D1-D2-D3

5、-D4-D5-D6销售人员应收：E1-E2-E3-E4-E5-E6收入：F1-F2-F3-F4-F5-F6标准行应收：C1-C2-A3-C4-0-0收入：F1-D2-B3-F4-B5-0事务处理自动会计示意图通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期付款条件和帐龄完成发票创建批（可选）输入发票行自动会计创建帐户输入运费行输入销售人员输入标准发票发票错误减少发票余额增加发票余额取消删除转期调整发票更新发票贷项通知单记帐贷项调整发票修改发票借项通知单事物处理调整和修改输入借项通知

6、单的操作界面审批限制$500验证过程已处理或挂起调整分录事物处理的调整调整发票的流程示意图事物处理的调整发票客户帐户贷项通知单贷项通知单已核销贷项通知单记帐贷项贷项通知单UNIT4收款管理应收模块收款管理应收系统的收款流程应收系统的收款类型应收系统中银行的设置收款的录入与核销收款的主要报表银行财务科目汇款，对帐报表查询自动收款手工录入收款申请客户付款发票收款流程录入与核销调整转期汇款对帐冲销重新核销收款流程收款类型现金收款：从客户收到有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票据收款），通常为有相应发票收款。杂项事物处理：从投资、利息、退

7、款和股票销售中获得的收入，记录与组织日常事物处理活动无关的收款，通常无对应的发票。定义汇款银行定义汇款银行银行自动收款录入Lockbox收款录入其他收款录入快速收款录入客户余额标准收款录入录入收款快速现金数据录入收款批组收款批人工录入收款录入收款详细核销多个收款核销单个收款标准的现金收款收款核销收款登记已核销收款登记未核销收款登记收款分析-延迟天数公司间报表收款日记帐报表自动收款批管理报表应收主要报表UNIT5应收收帐管理应收模块掌握通过联机或报表查询客户帐龄和历史业务定义帐龄分期定义和生成催款信应收收帐管理确定过期项目监控活动调整

8、客户帐户复核客户帐户明细解决过期和争议项收帐周期帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。在创建收帐报表或查看客户帐户时，可以指定帐龄时段和截至日期，并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进