欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:48042808
大小:2.14 MB
页数:100页
时间:2020-01-13
《AR应收和AP应付.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、财务管理培训AR-应收与AP-应付企业ERP项目SAP系统培训财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理与参考凭证科目查询与科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理与参考凭证科目查询与科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款
2、特别总账交易应收账:销售内部后勤(物料管理)外部后勤(面向客户)销售订单/分销过程支持客户订单(客户信息分析)-可选择-处理客户询价-可选择-向客户提供报价-可选择-支持客户协议-可选择-应收账款财务会计开具发票财务会计/管理会计-利润分析发货(产品装运)财务会计物料管理创建提货单创建订单销售/分销链创建/修改客户主数据发票录入(有或没有销售订单)付款流程信用管理催款应收账:销售循环的组成部分应收款循环财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理与参考凭证科目查询与科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的
3、账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易采购与物料管理MM销售与分销SD公司代码客户分类账主记录:三段•客户与供应商分类账主记录具有三个区段:-一般数据:地址与银行数据-公司代码:控制数据-采购/销售:从属于销售或采购功能的数据供应商一般数据一般数据应收账:客户主数据一般数据(集团层)地址电话及传真号语言地址&通讯方式账户控制是否同时是供应商银行数据银行行号银行账号应收账:客户主数据公司代码数据账户管理统驭科目排序码总部付款数据付款条件容差组自动付款付款方式催款信息应收账:客户主数据销售数据销售订单信息定价信息发货
4、信息付款条件会计信息统驭科目统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种总账科目。统驭科目与明细分类账在过账业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类账中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过账。凭证输入“平行"统驭科目G/L会计供应商/客户/资产明细分类账R/3系统统驭科目与明细分类账客户11,000客户2500统驭科目:内部应收账1,000500总分类账在会计中创建客户主数据目标:练习在财务模块中创建客户主数据要求:创建一条客户主数据,使用客户组“客户(一般)”使用统驭科目150000,记下客户号码练习七财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤
5、模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理与参考凭证科目查询与科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易发票流程通过应收账款模块输入发票通过销售与分销模块进行出具发票)关键点:有没有销售订单?要不要开发票?产生有会计凭证的系统发票在客户账户上产生一个未清项,可以用付款来清账应收账款的总账账户也同时更新发票流程:发票录入例如:资产报废出售客户高教社发票录入(应收账款)付款程序(应收账款)发票流程:无销售订单的发票凭证号凭证日期/记账日期凭证种类参考凭证号货币公
6、司代码记账码客户/总账金额税码税务指示器付款条件冻结指示器抬头行项目发票流程:无销售订单的发票录入在应收账款模块中输入发票练习八目标:发票的输入要求:在应收账款模块中录入一张发票,使用练习七中创建的客户借:应收账款(客户〕9,901贷:其他业务收入(299000)9,901例如:产成品销售付款流程(AR)开单(SD)创建销售订单销售交货(MM/SD)会计凭证发票流程:与销售订单有关的发票应收账:销售过成中自动生成的会计记账处理销售SD销售订单出具发票发货过账金额数量FI没有凭证借:销货成本贷:存货行项目凭证物料凭证货物发出MMFI借:客户贷:销售收入销项税行项目凭证F
7、ISD发票凭证21销售收入销货成本存货销项税客户11222发票基于销售订单或交货单开出发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收账款应收账款账户上的凭证具有由系统分配的唯一的号码,与开单凭证上的发票号码不同。开单不仅仅就是开发票发票流程发票日期:客户凭证日期销售订单发票行项目行项目金额材料数量计量单位发票金额税额付款条件发票流程:发票上的信息双击该行项目通过凭证流轻松找到任意一张相关凭证销售订单单据流点击此处物料凭证记录物料的异动明细发货物料凭证同样,从会计凭证也可以找到相应凭证流发货相关会计凭证双击该行项目销售订单单据流点击此处销售发票凭证点击此处销
此文档下载收益归作者所有