SIE_AR模块业务与表结构培训

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1、AR模块业务与表结构培训广州赛意信息科技有限公司目录AR概述AR的会计核算AR的主要功能销售发票收款AR相关设置凭证管理关闭应收帐款表结构介绍AR概述在普通的会计业务中，AR（应收帐款）是指企业因销售商品、产品或提供服务而形成的债权。会计上所指的应收帐款有其特定的范围，包括因销售活动的债权、流动资产性质的债权、应收客户的款项，不包括应收职工欠款、应收债务人的利息、长期的债权、企业付出的各类保证金。应收帐款应于收入实现时予以确认。发票管理、客户管理、付款管理、帐龄分析等，它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项业务自动生成记帐凭证并导入总帐。发票开始结束客户定单

2、定单处理产生发票发票过帐发票逾期催款部门收到客户款项收款过帐财务报表发票总帐总帐应收款部门付给＄500客户AR概述－总体流程AR的会计核算向客户提供货物或服务时的会计分录：借：应收帐款－客户贷：销售收入应交税金－应交增值税收到客户款项的会计分录：借：银行存款贷：应收帐款－客户AR的主要功能自动开票程序：在应收帐款管理系统中，用户可以通过自动开票程序，将订单从订单管理系统传送至应收帐款管理系统。发票生成：在AR中，通过系统导入发票或人工创建发票，复核并更正数据、打印发票，并将其发给客户，以此作为收款的依据。执行收款任务：根据用户的特点，设置收款的策略，并发给客户、促

3、使客户尽早支付款项，同时设置对客户的跟踪，向未按时支付价款的客户发送催款通知单。接收付款：开具收据，根据收款情况进行相应的处理。会计处理：将会计信息传送到GL，并形成会计报表。销售发票AR提供了丰富的事务处理功能：标准销售发票的引入经常性发票贷项通知单发票的红冲客户帐单的修正、调整打印发票销售发票－类型标准发票因提供产品或服务而给客户开具的发票存款记录客户对您将来提供的货物或劳务支付的预付款保证金记录与客户达成的契约协议借项通知单补开发票贷项通知单针对具体发票或不针对发票的贷记客户应收帐款转期调整项目借方余额为零，产生一新的借项帐单给客户调整调整（增加或减少）发票

4、的未付金额销售发票－发票流程手工输入订单模块自动发票查询税金会计销售业绩客户帐户发票报表总账销售发票－发票流程输入收款存款保证金标准发票复制正确发票高开发票无效的事务处理低开发票加工和打印无效生成对帐单

5、总帐接口打印和寄送发票删除销售发票－发票来源手工发票来源于其它系统的发票输入数据运行自动发票销售发票－发票建立完成发票建立批（可选）输入发票行1.Computer1$3000$30002.Stand2$501003.Wristpad1$2020自动会计生成帐目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.22

6、0.220.4700.000.0000输入运费行输入销售员销售发票－自动会计标准行02-100-0000-000收入帐户00-100-1505-000固定值客户地址02-100-0000-000事务处理类型02-000-1505-000发票?销售发票－完成发票对已输入所有要求信息的发票选择“完成”按钮则完成发票。假如发票事务处理类型中的“打开应收”设置为“是”，则完成发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。销售发票－修改发票在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票.在事务处理窗口修改发票.使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址.修改原始发票的金额修

7、改每行的数量和单价.修改原始发票的运费金额.修改原始税金额.销售发票－无效发票（事务处理）更改发票的“完成”状态更改事务处理类型中的选项：清除“打开应收”、“过帐至总帐”中的选项删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未完成发票选项通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理销售发票－税增值税发票定义税代码.对税代码定义税率税代码可分配给客户地址项目定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户收款收款包括对客户收取款项、开收据、核销发票等。客户明细的标识付款的发票，输入这样的收款时就不需要在调查，此称为已核销的收款。当不能确定发票号码，但客户已经支付时，收据就

8、输入到客户帐上，但没有应用到客户的特定业务上，此称为未核销的收款。如果不能确定哪个客户已经支付时，则输入收据时不能制定客户帐户，此称为未标识的收款。收款－主要功能手工输入收款.冲销和重新核销收款.汇款和调节收款.在线和报表查询收款.建立自动收款加速收帐过程收款－收款分类输入其它收款汇款调节冲销标准输入和核销汇款调节冲销调整转期重新核销收款－收款分类Oracle应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别.选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而支付的款项选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收入、股利等手工输入收款银行帐户汇款,调节核销客户付款报表发

9、票查询自动