农银私享·稳健·天天盈委托资产管理理财产品

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1、“农银私享·稳健·天天盈”委托资产管理理财产品2018年年度报告及四季度报告2019年3月26日§1理财产品简介产品简介产品名称中国农业银行“农银私享·稳健·天天盈”委托资产管理理财产品产品代码NYSXWJ186601理财产品登记编码C1010318002495产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中低投资币种人民币理财期限10年（(取决于银行提前终止条款或产品是否延期)）产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）3.40%（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进

2、行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）认购开始日2018年10月31日认购结束日2018年11月1日产品成立日2018年11月2日产品到期日2028年11月1日§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）1.期末资产净值5178298240.072.期末单位净值1.0056003.单位累计净值1.0056004.总资产6089592537.455.净资产5178298240.076.杠杆比例117.60%7.存续规模5149461349.41§3理财产品的收益表现期

3、末理财产品的单位净值为1.0056，单位增长率为0.56%,年化收益率为3.40%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况期末本理财产品投资于泰康之星5号资产管理计划（以下简称“泰康之星5号”）、泰康之星6号资产管理计划（以下简称“泰康之星6号”）、农行-人保委托资产专户一期（以下简称“人保一期”），上述三类资产均为固定收益类资产。理财产品占泰康之星5号、泰康之星6号及人保一期比例均为100%。按照理财产品持有泰康之星5号、6号和人保一期的比例，具体组合情况如下：序号项目金额（元）占理财产品净资产的比例（%）1权益投资-0.00%

4、其中：股票-0.00%2基金投资-0.00%3固定收益投资4776320686.6692.24%其中：债券3635337382.9970.20%同业存单1140983303.6722.04%同业存款-0.00%同业借款-0.00%资产支持证券-0.00%理财融资-信托贷款-0.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产49000193.500.95%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计1196714091.2823.11%9其他资产67557566.011.30%10合计6089592537.4

5、5117.60%2、其他资产构成序号名称金额（元）1应收利息67557566.012应收股利-3其他应收款-4合计67557566.013、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产具体名称资产规模（元）占理财产品净资产比例（％）1存款银行存款1196714091.2823.11%2债券18浦发银行CD28797532073.661.88%3债券18民生银行CD51097437791.101.88%4债券18中信银行CD31396792104.401.87%5债券18晋煤SCP00880004326.101.54%6债券1

6、6榕建0169949220.551.35%7债券17远东租赁PPN00169940740.001.35%8债券18潞安CP00360419448.521.17%9债券18北京银行CD18358576571.491.13%10债券14远东租赁MTN00155555612.451.07%4、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且期末理财产品银行存款等高流动资产比重较高，产品流动性情况较好。§5托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号（100031）法定代表人：周慕冰成立时间

7、：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7万人民币存续期间：持续经营§6托管机构报告报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现中国农业银行农银私享稳健天天盈委托资产管理理财产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投资者利益的行为。§7投资账户信息托管资金账号账户名称开户行03492300040028172中国农业银行农银私享稳健天天盈委托资产管理理财产品中国农业银行股份有限公司上海卢湾

8、支行中国农业银行股份有限公司2019年3月26日