风险管理关月阳孟湘颖V

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1、天津大学建工学院2010级港口孟湘颖关月阳引入什么是风险？什么是风险控制？如何才能减少风险？………………内容介绍基本概念风险因素风险评价方法与控制案例分析4123第一章基本概念风险型项目1st2nd国际工程承包国际投资与合作风险：在项目实施运行过程中，事先不能确定的内部和外部干扰因素。风险特点多样性存在于整个项目周期中影响是全局的有一定规律性第二章风险因素项目系统要素风险对目标影响管理过程和要素结构化分析方法：由总体到细节、由宏观到微观，层层分解。环境要素：政治、法律、经济自然条件、社会等系统结构：以项目单位为对象行为主体：投资者、业主、承包商监理、其它等工期风险费用风险质量风险生产能力风险

2、市场风险信誉风险安全风险法律责任高层战略风险环境调查/预测风险决策风险策划风险技术设计风险计划风险实施控制风险运营管理风险组织风险第三章风险评价方法与控制风险控制就是使风险降低到企业可以接受的程度，当风险发生时，不至于影响企业的正常业务运作。风险存在和发生的时间分析风险影响和损失分析风险发生的可能性分析风险的起因和可控制分析风险级别风险级别（ABC分类法）C类低位能可容许可忽略风险B类中位能顾及到中度风险A类：高位能重点重大风险（1）风险位能的概念对一个具体风险，如果发生，则计损失为RH，发生可能性为EW，则风险的期望值RW为:RW=RH×EW风险评价方法列举法专家经验法-Delphi法决策

3、树法风险相关性评价风险状态图其它方法：Monte-Carlo法、头脑风暴法等决策节点i方案节点方案分枝概率分枝结果节点j结果RijP(Sij)E(i)=ΣP(Sij)RijOpt.{E(i)}决策树法决策树法[例]某建设工程施工项目实行公开招标，确定的招标程序如下：(1)成立招标工作小组。(2)编制招标文件和工程标底。(3)发布招标公告。(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将审查结果通知各申请投标者。(5)向合格的投标者分发招标文件及设计图、技术资料等。(6)组织投标单位踏勘现场，并就招标文件进行答疑。(7)建扩评标组织，制定评标定标方法。(8)召开开标会议，审查投标书。(9)组织评标，决

4、定中标单位。(10)发出个标通知书。(11)签订承发包合同。若未中标，则损失投标费用3万元。请协助该企业确定具体的投标报价策略。参加投标的某施工企业制定了自己的投协报价策略。经分析研究，制定了高标和低标两种方案，其中标概率与效益情况分析如表所示。分别求出各节点的期望值：④节点期望值=[0.4×250+0.5×150+0.1×(-200)]＝155万元⑤节点的期望值=[0.5×200+0.3×80+0.2×(-250)]＝74万元②节点的期望值＝[0.4×155+0.6×(-3)]万元＝60.2万元；③节点的期望值=[0.5×74+0.5×(-3)]万元＝35.5万元。从②、③节点的期望值比较

5、来看，应采取投高标的报价策略。高标低标1风险相关性分析风险之间的关系可以分为三种情况：两种风险之间没有必然联系。例如国家经济政策变化不可能引起自然条件变化。一种风险出现，另一种风险一定会发生。如国家政局动荡必然导致该国经济形势恶化(通货膨胀)如一种风险出现后，另一种风险发生的可能性增加。如自然条件发生变化可能会导致技术能力不能满足需要。ABC单选题：风险相关性分析中，以下哪个选项是不正确的(A)A.国家经济政策变化会引起自然条件变化；B.国家政局动荡会会引起经济环境变化；C.自然条件的变化会引起施工能力变化；风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。损失控制不是放弃风险

6、，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。风险回避风险保留风险转移损失控制风险控制方法一、风险分配工程整体效益的角度出发责任权利平衡符合工程惯例选择回避技术措施组织措施保险担保风险准备金合作共同承担分散风险二、风险对策风险监测和预警及时采取措施控制在风险状态保证工程的顺利实施三、工程实施中的风险控制全面风险管理全面的组织措施项目全过程目标设计、可行性研究、技术设计、施工过程、完工全方面各方面、综合手段、风险管理全过程全

7、部风险采用系统、动态的方法进行风险控制，以减少项目过程中的不确定性。案例分析1：组织风险一阿尔及利亚东西高速公路项目阿尔及利亚东西高速公路东连突尼斯、西接摩洛哥边境，连通国内沿地中海安纳巴、君士坦丁、塞提夫、奥兰等主要城市，全长为927km，分为东段399km、中段169km和西段359km，总投资约108亿美元。路面为双向6车道，设计时速依区段分别为80km/h，100km/h和120km/h。设计施工均采