心态+资金管理+交易系统

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1、成功的交易=心理控制+资金管理+交易系统心态控制1.人性的弱点主要表现为：（1）贪婪:A、交易过量期望一夜暴富。B、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。而在赔钱时,希望价格回升能打平再出手而导致越输越大。（2）恐惧：2.交易心里误区：A.主观教条：总会认为某些事会发生，有些事不会发生B.重蹈覆辙：改错--------改错--------再改错----------再犯错C.固执己见：“三人行必有我师焉”，不仅要向成功者请教，更要多与失败者探讨。D.首脑不一：人事先已经订好了投资

2、的计划和策略，但步入现实的市场时，却被外界的环境所左右。E.羊群效应：走出众误区，体会到“曲径通幽”的妙处和“众人皆醉、唯我独醒”的乐趣。F.投资饥渴：些投资人无法忍受手中持有太多资金，随便草率的进场。2.应对技巧：A.坚持自己的判断：投资者要树立自己买卖进出场的原则意识，不能跟着别人的感觉走。B.连续成功后减少交易：连续成功后，最好来要冷静冷静，减少交易频率和资金投入比例。C.耐心比决心重要：投资需要时间，需要耐心，切忌急躁。D.逆向思维：金融市场是零和交易。如果考虑成本恐怕还是负和交易，多数人都是赔钱

3、的，所以不要跟随主流。E.克服贪婪F.克服赌性资金管理1.根据风险程度来确定资金比重。根据风险来确定资金使用，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。2.可以根据市场变化方向的“概率”来确定。A.短线：30%-50%，一次性开平B.一般交易机会：30%C.主要交易机会：50%D.日内波段：20+20+20%或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时）E.波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内）交易系统

4、交易系统：由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。内容：1.如果处理判断失误？2.最大亏损能被控制在什么范围内？3.什么时间买入？什么时间获利了结？4.时常出现非人力因素，如何处理？5.预期的目标是多少？是否满意?6.当市场价格变化后，如何修正自己的交易计划？简单的交易系统包括：买进，卖出，止损，头寸控制四部分。买入/卖出四原则a.在简单上升趋势中买进；b.在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；c.向上突破前期高点的时候买入；d.在横盘趋势停顿的下沿买入.卖出四原则与其相反，省略。平仓

5、方法1.目标法：就是在入世之前就设置好一个赢利目标。此法风险较大，倘若市场方向长期达不到目位，或者是在相反的方向运作，则损失就会很大。2.逐渐移动“止损”法：当我们做对方向的时候，不要马上以现价平仓，而是不断上提止损价。3.获利逐级平仓法：就是投资者在入市获利后，先行平掉一部分头寸实现盈利，余下获利仓继续持有，以期待赢取更大的利润空间。此方法比较适合怕承担风险的人士使用。止损1.定额止损法：这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。适用对象：A、刚入市的投资者

6、；B、风险较大市场（外汇、外盘金、大杠杆期货）中的投资者2.技术止损适用对象：专业交易员和专业操盘手使用交易系统举例合理控制仓位，严格设置止损止赢，保持良好投资心态，坚决执行投资计划!1.每次入市买、买，损失不应超过资金总额的十分之一。2.永远都设置止损位，减少买卖出错时可能造成的损失。3.不过量买卖。4.永不让所持仓位转赢为亏。5.永不逆市而为，市场趋势不明时，宁可是场外观望。6.有怀疑，即平仓离场。入市时要坚决，犹豫不决时不要入市。7.只在活跃的市场买卖，买卖清淡时不宜操作。8.永不设定目标价位出入市

7、，避免限价出入市，而只服从市场走势。9.在市场连战皆捷后，可将部分利润提取，以备急时之需。10.赚市场差价第一。11.买卖遭损时，切忌赌徒式加码，以保求摊低成本。12.不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓。13.肯输不肯赢，切戒。赔多赚少的买卖不要做。14.入市时落下的止损位，不宜胡乱取消。15.做多错多，入市要等候机会，不宜买卖大密。16.做多做空自如，不应只做单边。17.不要因为价位太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空。18.如无适当理由，避免胡乱更改所持单子的买卖策略。