u8顾问培训-集团财务

《u8顾问培训-集团财务》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、U8集团财务用友股份有限公司南京分公司实施部主讲：谭国龙Email：njtgl@ufida.com.cn用友顾问学院产品概述是在U8总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据通过辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据通过建立虚拟组织及虚拟组织账的查询，满足对不同类型企业合账的要求应用模型集团财务集团总账A分公司总账C分公司总账B分公司总账数据抽取应用模型集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账

2、套，进行合账处理和查询集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套业务流程注意事项与数据复制与WEB财务的区别数据复制是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账套数据WEB财务采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据U8集团财务是依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支

3、持集团合账与下属企业账的查询只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账，但如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映的经济意义出现偏差进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果要查看到子公司的原始数据，必须到子公司的账套中查询应用准备初始设置包括会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等建立集团

4、企业档案建立虚拟组织档案集团档案下发企业接收集团档案企业档案对照数据复制主要功能—档案设置按照集团统一的会计政策，设置集团的合账科目及其他档案，所设置的科目全部默认为具有部门核算属性设置完成的科目和其他档案通过“企业门户”中的“数据下发”功能下发给集团下属的企业分子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收集团数据后，进行“数据对照”将集团数据和企业数据建立对应关系主要功能—档案设置特殊规则在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供

5、应商往来、项目辅助核算在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个自定义项。这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120），它们是由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准主要功能—期初余额集团账套的期初余额

6、不需要录入，它是在数据抽取时，自动形成集团账套的期初余额注意由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的主要功能凭证类别设置集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别集团部门设置集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录虚拟组织设置虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。自动设置自定义项只要建立了集团

7、账套，由系统自动设定字符型自定义项，该设置是自动设置的且不可更改。另外，由系统建立5个自定义项与科目的关联关系，参见集团会计科目设置。在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中主要功能数据抽取数据抽取将公司账务数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或汇总分录，计算期末余额产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择作业调度设置制定计划：确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内

8、开始抽取数据作业情况：查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到哪一期间、作业异常的原因集团账查询与打印集团总账、明细账、余额表虚拟组织总账、明细账、余额表接口关系企业门户设置基础档案集团档案数据的下发总账抽取总账数据预算管理不提供预算管理对集团财务产品的预算控制部署方案集团财务数据平台分公司A分公司B分公司D分公司C集团组织结构财务科目与参数数据对应/复制/转换