用友U8财务供应链培训

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1、用友U8-财务供应链培训企业门户使用者第三方应用供应商客户EAI企业应用集成工具银行其他应用税务人力资源管理购销存客户关系管理生产制造网络分销财务管理商业智能集成化的用友ERP－U8解决方案系统总体流程采购管理销售管理应付应收库存管理存货核算总账工资固定资产财务分析现金流量表UFO需求规划成本财务业务一体化销售业务处理流程销售业务应收总账基础参数设置生产计划销售订单发货出库销售发票应收账存货账出库成本客户需求价格管理价格管理功能数据价格控制取价模式价格政策价格批调存货价格客户特价销售管理亮点汇粹：价格控制定义价目表定义特价因素建立客户

2、、存货、价类对应关系及建立批量折扣检查是否存在合同根据对应关系查找相应的价目表根据订单量确定批量折扣查找相适应的特价因素折扣价格计算价格输出价格应用举例流程图基础设置部分（用户定义）系统自动处理部分销售管理亮点汇粹：信用控制信用控制信用可针对订单应收、业务应收、财务应收三个角度进行控制财务应收：在销售结算后确认。销售结算可根据发票或对方收货确认或出库进行确认。业务应收：出库后确认订单应收：订单审批后确认。几种票据订单未发货无发货单的发票发货单当前票据订单未开票已收款销售报价单销售订单销售出库单销售发票销售发货单价格管理信用控制集成化协

3、同化业务流程处理：销售管理销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。对一张订单（发货单）可分次开票。发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写开票数量。销售发票发货单（销售出库单）录入(销售)审核(库存)记账(存货)生成凭证：借：产品销售成本（存货）贷：产成品自动生成(销售)生成凭证：借：应收账款（存货）贷：产品销售收入生成凭证：借：银行账款（存货）贷：应收账款发票制单收款单（应收）核

4、销购销存部分介绍-销售业务销售发票集成化协同化业务流程处理：需求规划采购业务处理流程请购再订货申请询价比价到货质检发票结算入库存货账采购订单应付账请购与询价采购业务基控础制数参据数物料需求计划销售订单采购计划总账应收入库成本采购订单销售订单到货单入库单采购发票采购结算检验单采购计划请购单比价采购管理亮点汇粹请购物资公司模式集　团股份公司物资公司分公司，子公司，供应商请购需要什么——物料码需要多少——需求数量何时需要——到货时间谁需要——生产、分销、仓库、其它请购单采购询价比价比价询价单供应商采购订单报价单④①②③Email网上询价Em

5、ail网上报价确定供应商和配额到货单确认收货数量、赠品数量、途耗数量；进行库位分配；供应商编码供应商名称日期订单编号存货编码存货名称计量单位数量已到货数量无税单价金额收货仓库采购发票采购发票根据采购订单或入库单或到货单生成；支持根据采购发票直接记存货明细账；发票审核后形成应付账。支持直运采购采购结算自动结算：支持严格按供应商、存货、入库单和采购发票数量相同时可自动结算和只按入库单和采购发票数量相就可结算两种模式。采购订单业务类型：一供应商：一部门：一存货：一存货数量：一采购发票业务类型：一供应商：一部门：一存货：一存货数量：一采购结算

6、手工结算：对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，手工选择欲进行结算的入库单和采购发票、费用发票，进行结算。发票和入库单的每一行均可分多次结算；结算时可处理合理损耗数量；可对费用发票进行分摊，分摊的标准有数量、金额、体积、重量等。查询(采购)录入审核(库存)记账(存货)生成凭证：借：原材料（存货）贷：材料采购录入(采购)生成凭证：借：材料采购（存货）贷：应付账款生成凭证：借：应付账款（存货）贷：银行账款发票制单付款单（应付）核销结算购销存部分介绍-采购业务采购入库单采购发票库存业务处理流程总账基础参数设置采购系统销售出库单存货

7、账销售系统采购入库单质量检验库存系统组装单拆卸单调拨单产成品入库单采购入库业务订单到货签收单采购发票采购入库单现存量收入增加库存台账销售出库业务订单发货单销售发票销售出库单减少发出现存量库存台账生产相关业务材料出库单产成品入库单现存量库存台账减少发出增加收入组装、拆卸、形态转换、盘点、转库组装单拆卸单形态转换单盘点单其他入库单其他出库单现存量库存台账转库单其他重要特性产品条形码管理批次跟踪货位管理多辅计量单位管理形态转换（支持包装转换）产品条形码管理与跟踪报废与废品管理物料存货核算计价方式选择：移动平均、加权平均、计划价/售价法、先进

8、先出、后进先出、个别计价入库成本调整：调整入库单出库成本调整：调整存货的结存存货计划价调整：在计划与市场的差异变大时需要调整，调价会引起结存差异和结存计划成本变化；调整不会改变库存的实际结存成本存货跌价提取准备实现财务业