加油站资金管理模块操作及应用

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1、加油站资金管理模块操作及应用中国石油吉林销售公司加油站资金管理模块操作及应用一、加油站资金管理模块操作流程二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用（一）资金结算收款业务操作流程（二）资金结算收款业务特殊情况处理办法（三）加管系统集成与资金平台WEB缴存对比一、加油站资金管理模块操作流程□资金结算收款业务操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务◆加油卡发卡点收款业务◆零售直销、批发销售收款业务处理◆加管系统未上线加油站收款业务一、加油站资金管理模块操作流程加油站资金封包缴存加管数据读取资金勾对加油站核算员加油站经理资金管理岗出纳岗会计核算岗出纳岗会计核算

2、岗◆加管系统已上线加油站收款业务操作流程生成收款凭证形成收款单一、加油站资金管理模块操作流程⊿班结时应注意的要点◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节前台进行班结时，一定要进行卡对账校验操作。如不校验，前台班结结束后，后台进行日结操作发现卡对账出现问题时将无法更正。直接影响资金缴存未封包金额，导致未封包金额与实际收到现金不一致,无法做正常资金缴存。前台进行班结时，如提示泵码出现红字，必须仔细核对交接班泵码，及时对红字数量进行更正，确保班结准确无误，才能保证资金缴存金额准确无误。一、加油站资金管理模块操作流程⊿创建封包，存款

3、金额要与未封包金额一致◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节一、加油站资金管理模块操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务操作流程▼加管数据读取一、加油站资金管理模块操作流程每次进入自动制单后，系统通过识别12位缴存单编码执行自动勾对，在银行准确录入12位缴存单编码、缴存单金额与银行记账金额一致前提下，系统可以完成一对一自动勾对。目前，除发卡点收取的支票外，现金缴存单自动勾对准确率达99%。⊿系统自动勾对▼资金勾对◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程一、加油站资金管理模块操作流程⊿手工勾对左边是加管系统集成的缴存单信息，

4、右边是银企直连信息，选中对应记录后点击对账，可以一对一、一对多、多对多对账。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对一、加油站资金管理模块操作流程⊿手工勾对审核手工勾对的缴存单执行审核后，反映到资金汇总分析查询表上是已到账缴存单。否则，未勾对或手工勾对未审核的缴存单反映到资金汇总分析查询表上是未到帐缴存单。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对一、加油站资金管理模块操作流程⊿查询加管系统支付日报▼形成收款单进入加管系统，执行ZRB3事务代码，查询出选定日期的支付日报，将支付日报导出，筛选出各加油站每天的合计金额，保留营业日期、加油站名称

5、、实收金额、现金金额、银行卡金额、IC卡金额等几列，删除其余列，然后打印出来备用。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程一、加油站资金管理模块操作流程⊿进入自动制单◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼形成收款单一、加油站资金管理模块操作流程⊿形成收款单对照加管系统支付日报表，摁住Ctrl键连续选中各站已经勾对完毕的现金金额、银行卡金额，并分支付方式形成收款单。在形成收款单时，即可掌握各站资金是否延迟到账。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼形成收款单一、加油站资金管理模块操作流程在生成收款凭证之前，简要说明一下吉林销售公司的销售凭证集成。吉林销

6、售所有加管系统已上线的加油站销售凭证都通过加管系统自动传输到ERP系统，然后再传输到融合帐套，凭证分录为借记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡、其他，贷记主营业务收入、应交税费-应交税金-销项税额。进入资金结算-收款业务-收款方凭证-凭证制作，选中收款单，生成收款凭证。对于现金收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款；对于银行卡收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-银行卡。对于IC卡消费金额，直接在融合帐套中手工制证，借记预收账款-加油卡，贷记其他货币资金-加油站资金-其他。▼生成收款凭证◆加管系统已上线的加油站收款

7、业务操作流程一、加油站资金管理模块操作流程▼生成收款凭证◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程一、加油站资金管理模块操作流程发卡点资金封包缴存加管数据读取资金勾对发卡点发卡员收款员资金管理岗出纳岗会计核算岗出纳岗会计核算岗◆加油卡发卡点收款业务操作流程生成收款凭证形成收款单一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第一步：缴存单录入一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第二步：复核缴存单，打印现金存款凭条一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资

8、金封包缴存⊿第三步：交接单录入一、加油站资金管理模块