加油站资金监控系统操作流程.pdf

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1、加油站资金监控系统操作流程一、出纳员操作模块1、销售数据核查做以下操作前，是根据油站已在整合平台上传完相关报表后进行操作。核查上传的各项资金数据有无差异，点击菜单栏的“数据核查管理—销售数据核查”，点击“查询”，即显示“加油站销售数据核算表”（该表中的原有数据是从整合平台相关报表中取数的）：（1）填入现金明细：点击“现金缴款”旁边的“明细”按钮，进入后点击“添加”，输入现金存款凭证金额，点击“保存”图标，每一张入行单金额输入完毕后，点击“返回”，就可以看到系统自动汇总的现金总额。（2）支票出账：如果当天有达账的支票出账，就要对支票进

2、行出帐才能在支票明细中有反映，具体操作：点击菜单栏的“支票管理”，点击“回单查询”，点击“查询”按钮，点击“待出帐支票数据”下面到账信息的“编辑”画笔，选择“出账时间”即日报表的日期，点击“保存”图标，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可，那笔支票就会下到“已出帐支票数据”，再返回“销售数据核查”处查看，支票栏就会反映那笔支票金额。（注意：支票不同于现金，支票不用在销售数据核查中填写明细金额，现金必须要填写每一笔现金才有反映。）1（3）填写公务卡结算：点击“公务卡结算”旁边的“明细”按钮，进入后填写各油品公务卡结算的数据，填完后

3、点击“返回”按钮，就可以看到系统自动汇总的公务卡付油总额。这里只是有公务卡付油业务的市公司加油站才需要填写。（适用于有公务卡业务的公司，如江门公司）（4）其他数据：如有“其他收入”、“多缴货款”、“少缴货款”需要填写，可以在对应的栏目填写。（说明：其他收入就填便利店和润滑油收入，多缴货款就填今天存明天的货款金额，少缴货款就填昨天存今天货款金额。）（5）备注栏：如果当天数据有需要说明的必须在备注栏写清楚。（6）进行核对：出纳员填好各项资金数据后就需要利用系统的“平衡校验”功能进行核对数据。点击“核对”按钮，如果有差异，会显示“核对有差

4、异”，并显示差异金额，这时出纳员就要对各项数据进行检验，查出问题，再核对到无差异为止；如果无差异，会显示“核对无差异”，并显示差异金额为零。这样就完成了销售数据核查的工作。（点击“核对”前必须所输入数据进行确认，确保数据准确无误，因“核对”后将出纳员没有权限进行再次修改）平衡校验公式：当日销售总额+当日应交金额—当日实交金额—当日油品记帐—IC卡结算—公务卡结算—POS机结算—自用油结算=0。22、IC卡充值金额录入登陆系统后，点击菜单栏“IC卡充值金额录入”，填写好各栏数据后，点击“确定”按钮即可。这里分为两个时段的数据进行填写，

5、以便对资金回笼情况进行核对，一个是“入行前（日结时）”的数据（是指昨天交款后至今天日结的回笼金额）；一个是“入行后（日结后至营业结束时）”的数据（是指今天日结后至交款止的回笼金额）。点击“IC现金充值”旁边的“明细”按钮，进入后点击“添加”，输入现金存款凭证金额，点击“保存”图标，每一张入行单金额输入完毕后，点击“返回”，就可以看到系统自动汇总的现金总额。（二）支票管理1、油站收支票录入收到支票时：点击“油站收支票录入”，将支票的有关信息录入，其中“支票号”、“支票日期”、“客户名称”、“金额”为必填事项，其他项目由市公司根据核对需

6、要进行要求填列。填完后点击“提交”，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可。2、公司收支票录入收到客户转账单或客户电话通知已转账时：点击“公司收支票录入”，将转账的有关信息录入，其中“支票日期”、“客户名称”、“金额”为必填事项。填完后点击“提交”，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可。33、油站收支票核对可以通过点击菜单栏的“油站收支票核对”，再点击“查询“按钮，就可以查看刚才提交的支票信息是否有误，如果有误，要电话通知市公司资金监控员把错误的信息删除，重新再录入。4、公司收支票核对可以通过点击菜单栏的“公司收支票核对”，再

7、点击“查询“按钮，就可以查看刚才提交的转账信息是否有误，如果有误，要电话通知市公司监控员把错误的信息删除，重新再录入。5、查看到账通知：点击“回单查询”，点击“查询”按钮，即可显示最近的所有到账回单；还可以在“支票日期”与“金额范围”中设定日期与金额，进行准确查询。若没有经过资金监管员的核对，在“回单查询”这里是不会反映你所要查询的客户信息，表示支票或转账款项还没到账。6、出账：当在“回单查询”查到客户支票或转账款项到账后，需要在当日《销售日报表》中反映时，则需要对达账款进行出账，点击“待出帐支票数据”下面到账信息的“编辑”画笔，选

8、择“出账时间”即日报表的日期，点击“保存”图标，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可，那笔支票就会下到“已出帐支票数据”,同时那笔金额也会在“销售数据核查”的支票明细处反映。7、到帐支票导入:主要考虑广州公司、佛山公司每天支票较多