资金系统操作流程.ppt

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1、资金系统资金系统的操作实例资金系统的使用意义资金系统的使用意义便于总部资金部对门店资金的控制促进资金收支两条线办法的实施向总部申请资金更加快捷、无纸化完全从银行账户实际发生为出发点记账资金系统操作实例初始操作企业收款登记/付款录入企业收款审核/付款处理商业集团资金日报表资金下拨申请预算编制其他功能第一节初始操作每个用户名对应一个权限第一步：打开岗位窗口第二步：双击选择岗位第三步：选择操作内容需要注意的有以下几点：一定要选择正确对应的银行帐号；收入项目（现金流）要保证正确；摘要选择最接近的项目，便于日后检查。第二节企业

2、收款登记/付款录入1、收款和付款的现金流处理；2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。第三节企业收款审核/付款处理收款审核与付款处理界面基本一样第四节商业集团资金日报第一步，先查询一下录入的单子是否已经生效当单据状态变为“单据生效”，说明刚刚录入的单据都经过了审核，并且记账成功；下一步就可以在系统中直接上报资金日报了。第一步第二步第三步，点击“修改”第四步，将剩余资金填入“自有资金”，并敲回车，确认剩余资金为0第五步，点保存最后一步，点击提交。至此，资金日报在资金系统中全部完成需要注意的是，每天在上报之前，要确

3、认剩余资金与银行所有账户余额之和完全一致，不一致，请查明原因，修改后重新提报本节后记在发现剩余资金与实际余额不符后，查明出现单据数据错误，但是已经记账的情况，这下就需要进行“已生效单据冲账”操作了。选择好相关的筛选条件，然后开始查询冲账日期的选择要与错误单据的记账日期一致冲账原因可按照实际情况来填写，本着可复查性的原则手工录入即可选择要要冲账的单据后，点击“冲账即可”，冲账后重新将正确的单据录入，经审核后重新提报资金日报第五节资金下拨申请审批流程：门店资金管理员——上级单位资金管理员——银行处理查看审批进度第六节预算

4、编制全年资金预算录入—计算—保存—检查—审核—提交审批门店资金管理员—门店财务负责人—门店总经理—总部资金管理员执行表中的数据是与每日录入收付款单据中现金流自动关联的，在正常情况下，通过“计算所有”就能自动生成资金计划执行情况表。预算执行的自动计算预算执行的手工录入第七节其他操作资金系统中的现金流查询导出到excel表中，统计查询现金流预算审批进度查询谢谢大家时间仓促，未尽其详未解之处，欢迎提问