促销费用核销管理规定

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1、AllRIGHTSARERESERVEDTOLOTTE(CHINA)INVESTMENTCO.LTD.促销费用核销管理规定乐天(中国)投资有限公司负责部门:营业支援室营业管理Team制作人:施从香日期:2010.04.12目录第一部分促销费用核销流程1促销费用核销的审批流程2促销费用核销时限规定3审批时限要求及支付审批追踪第二部分促销费用核销基本规定1促销费用支付对象规定2客户帐号变更管理3促销费用支付方式4PMS支付申请关帐时间5银行支付凭单填写要求6银行支付凭单VSPMS填写要求7PMS中“支付对象/支付方式/支付金额”修改规定第三部分经销商代垫费用核销依据1经销商代垫

2、费用核销依据(电汇/帐扣)2经销商代垫费用核销依据(货补)第四部分直付门店费用核销依据和规定1直付门店费用核销方式-先支付费用后提供服务性发票时2直付门店费用正常核销依据(电汇)3直付门店费用正常核销依据(货补)4直付门店费用借款流程5直付门店费用借款冲帐流程6直付门店费用借款及冲帐流程说明7直付门店费用借款及冲帐核销依据第五部分直营门店费用核销依据1直营门店费用核销依据(帐扣)2直营门店费用核销依据(活动执行中电汇)3直营门店费用核销依据(货补)4核销依据说明第六部分PMS系统操作图例1PMS支付申请(1)2PMS支付申请(2)第七部分附件样表----3个附件及12个表格

3、1附件1-PMS最终审批界面截屏2附件2-代垫通知书3附件3-经销商代垫费用核销确认书4表格1-银行账号新增(变更)确认书5表格2-检讨书6表格3-报告书7表格4-PMS支付对象/支付方式/支付金额修改申请8表格5-促销费用超核销时限申请表9表格6-现金支付说明10表格7-超市合同费用结算报告书11表格8-直付门店促销费用借款管理台帐12表格9-无法提供扣款明细的门店一览表13表格10-货补审批单14表格11-保证书第八部分促销费用相关惩戒细则1惩戒细则(1)2惩戒细则(2)第一部分促销费用核销流程KA费用KA合同费KA促销费支店费用一般促销费支店长预算促销费支店预算外费用

4、支店预算外费用营业所①促销主管营业所长促销主管KA经理支店长财务主管费用担当KA营业部长费用担当Team长室长MKT促销费促销主管营业所长促销主管支店长财务主管费用担当Team长室长促销费用核销的审批流程②③支店KA营业部营业支援室营业所支店营业支援室副总经理总经理①②注:1.各营业所必须在以上规定时间内完成相应工作内容,否则按照公司的惩戒细则规定进行人事处罚.2.如营业所未及时提交《促销费用超核销时限申请表》(表格5_文件编号:LCI-A-300-118),无故拖延促销费用的核销,该费用将不予以处理.3.针对以上各项规定,如因个人原因造成相关工作滞后,需先检讨后汇报,检讨

5、书(表格2_文件编号:LCI-A-300-128)需由支店长签字确认后提交给营业支援室.促销费用核销时限规定活动月为D月审批时限要求及支付审批追踪1.支付审批处理时限-每个审批阶段的处理时限为3个工作日.-对于违反审批时限的情况,根据人事惩戒细则进行处罚.2.PMS支付现况界面的审批状态有“认可/部分认可/拒绝/保留”四种情况-如审批责任人选择“部分认可/拒绝/保留”状态,必须在“意见”栏填写原因,由支店促销主管追踪并进行修改(参考以下图例).3.支店/营业所的促销主管必须追踪其费用核销进程-如上级部门无故拖延核销工作,及时督促并反馈.-如遇到“部分认可/拒绝/保留”情况,

6、必须在了解其原因后第一时间采取解决措施.第二部分促销费用核销基本规定促销费用支付对象规定客户帐号变更管理促销费用支付方式注意事项:1.支店财务必须对上述支付方式(除票扣)的实际支付明细进行监控和统计管理.2.支店财务必须保证实际支付明细与PMS最终认可的信息一致.▶关帐日期例示区分活动月关帐备注活动结果录入支付申请(支店)财务审核处理总部(营业支援室)基准D月(D+1)月7日18:00(D+2)月15日18:00(D+2)月25日18:00(D+3)月3日18:00例子10年1月10年2月7日18:0010年3月15日18:0010年3月25日18:0010年4月3日18:

7、00PMS支付申请关帐时间区分关帐项目备注“支付申请”关帐“(支店)财务审核处理”关帐关帐时间(D+2)月15日18:00(D+2)月25日18:00要求▶1个支付编号中只能存在1个支付对象及1种支付方式.▶支店财务必须在规定时间内审核处理结束.未做支付申请费用处理▶针对已经关帐的费用,如果有已执行但未核销的费用,需提交“促销费用超核销时限申请表”(表格5_文件编号:LCI-A-300-118),经过支店长签字认可后以支店为单位于(D+2)月30日前提交至营业支援室.▶如未在(D+2)月30日前提交“促销费用超核销