渝城投债券2011上半年报

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1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司企业债券2011年上半年度报告重要提示：本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、发行人简况（一）公司法定中文名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司英文名全称：ChongQingCityConstructionInvestment（Group）Co.,Ltd.（二）公司注册地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦（三）公司法定代表人：孙力达（四）公司信息披露事务人：张鹏联系地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼电话：

2、023—63612202传真：023—63855190（五）公司指定信息披露网站：www.chinabond.com.cn和上海证券交易所网站二、公司已发行债券情况截止目前，公司共发行四期企业债券，即02渝城投债15亿元、06渝城投债20亿元、08渝城投债30亿元和11渝城投债25亿元。１、债券名称：2002年重庆市城市建设投资公司企业债券1证券简称：02渝城投债证券代码:120205债券期限：10年债券发行规模：人民币15亿元债券利息：债券采用固定利率，票面年利率为4.32%债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，债券信用等级为AAA

3、级债券上市时间：2003年6月20日债券上市地点：上海证券交易所、全国银行间债券市场债券担保人：中国银行重庆市分行债券主承销商：中国银河证券有限责任公司2、债券名称：2006年重庆市城市建设投资公司企业债券证券简称：06渝城投债证券代码：068003债券期限：10年债券发行规模：人民币20亿元债券利率：债券采用固定利率，票面年利率为4％债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，债券信用等级为AAA级债券上市时间：2006年1月27日债券上市地点：全国银行间债券市场债券担保人：交通银行股份有限公司授权其重庆分行为本期债券本息提供全额无条

4、件不可撤销连带责任担保。债券主承销商：中国银河证券有限责任公司3、债券名称：2008年重庆市城市建设投资公司企业债券2证券简称：08渝城投债证券代码：088050债券期限：5年债券发行规模：人民币30亿元债券利率：债券采用固定利率，票面年利率为5.3％债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，债券主体信用评级为AA＋级，债项信用评级为AAA级债券上市时间：2008年11月3日债券上市地点：全国银行间债券市场债券担保：无担保纯信用债券。债券主承销商：第一创业证券有限责任公司4、债券名称：2011年重庆市城市建设投资公司市政项目

5、建设债券证券简称：11渝城投债证券代码：1180007债券期限：10年债券发行规模：人民币25亿元债券利率：5.78％债券信用等级：主体信用评级为AAA级，债项信用评级为AAA级债券上市时间：2011年1月17日债券上市地点：全国银行间债券市场债券担保：本期债券为无担保信用债券债券主承销商：第一创业证券有限责任公司三、公司概况与业务回顾重庆市城市建设投资（集团）有限公司是经市政府批准成立的国有独3资公司，具有市政府定位的三总职能，即“城市建设筹融资的总渠道，主城区路桥建设的总账户，城建资金筹措所需土地的总储备”。公司注册资金人民币60亿元。今

6、年上半年，公司以科学发展观为指导，解放思想，开拓创新，各项工作取得可喜成绩，呈现出快速增长的态势和持续发展的后劲。经过全体干部职工的共同努力，较好的实现了公司2011年上半年发展目标。截止2011年6月30日，母公司报表总资产722亿元，其中：流动资产291亿元，长期股权投资48亿元，其他非流动资产369亿元；负债总额为435亿元，其中：流动负债为89亿元，非流动负债为346亿元;所有者权益287亿元。集团公司合并报表总资产802亿元，其中：流动资产376亿元，长期股权投资26亿元，其他非流动资产373亿元；负债总额为480亿元，其中：流动负

7、债为114亿元，非流动负债为366亿元;所有者权益322亿元。上半年公司不断增强管理和市场化运作能力，积极探索符合公司自身特色的投融资体制和运作模式，进一步加强同各金融机构及投资者间的合作，改进投融资机制，巩固和完善了已形成的信用结构，到期债务的偿还率为100%，保证了重点工程项目建设资金和偿债资金的到位，为公司持续健康稳步发展奠定了良好的基础。四、公司会计数据摘要(一)母公司会计报表主要会计数据与财务指标本报告期末上年度期末总资产（亿元）721.65684.764净资产（亿元）287.08268.52流动比率3.293.09速动比率2.16

8、1.92资产负债比率60.22%60.79%报告期（1-6月）上年同期净利润（亿元）1.300.38(二)合并会计报表主要会计数据与财务指标本报告期末上年度期末总资