出差管理制度20111122修订

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1、艺谷文化产业投资有限公司编号：AD.-R&R.001批准：差旅费报销管理制度版本/修订状态：EG.AD.20110415审核：受控状态：编制：行政部接收部门:各部门全体员工发布部门：行政部生效日期：出差管理制度第一条目的为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员和管理人员的办事效率，特制定本制度。适用范围1．本制度适用于上海运营中心各部门；2．总裁办副总裁级别以上管理人员不受本制度约束；第三条出差原则1.出差是重要的成本控制事项。2.不鼓励员工长途奔袭出差。3.出差必须有明确的目标，并进行目标达成

2、与否的检验。4.出差必须是经过充分准备和明确计划的。第二第四条办理程序出差流程办理1、.出差人员必须提前3天事先填写《“出差申请单”》，注明出差地点、事由、天数、所需借款资金额、来回交通工具、具体出发回程时间，如需借款，则需填写《借款单》，两单经部门负责人批准后方可出差。2、.出差人员将审批后的《出差申请单》交予行政部专员，机票可由行政部统一办理预订（公司月结费用）.票务车票.船票和火车.动车票可由行政部代购，也可自行购买（出差人员自付费用）、酒店预订可由行政部统一办理预订，但需提供出差目的地详细

3、地址（出差人员自付费用），并由行政部负责人确认后生效。3、.出差人员将行政部审批后的《出差申请单》交予财务部，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。4、.出差人员按照行政部的票务预定乘坐相应交通工具到达目的地，另行将事先的财务借款用于行政预订好的酒店做结算。并将一份经行政部、财务部审批后的《出差申请单》复印件交予人力资源部薪酬管理人员统计考勤。如未按计划时间出差，请在“备注”中写明。5、.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具超出费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数

4、、交通工具的，需经副总裁分管领导签署意见后方可报销。6/6艺谷文化产业投资有限公司编号：AD.-R&R.001批准：差旅费报销管理制度版本/修订状态：EG.AD.20110415审核：受控状态：编制：行政部接收部门:各部门全体员工发布部门：行政部生效日期：6、.出差回公司应在一星期7个工作日内报账，出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总裁另行特批，对各部门违反借款规定而造成账务混乱的，追究相应负责人的责任。第三第五条费用标准差旅费用报销主要应用于出差的往返交通费、当地住宿费此处

5、应由财务界定具体的报销费用项。对于公司员工往返目的地的交通费，享有定额交通和通讯报销费待遇的人员，差旅期间发生的通讯费和同城交通费不再单独报销；未享有此项报销待遇的人员，依据差旅报销有关规定进行报销【详见本制度第四条（二）】。差旅期间发生的业务招待费用或当地分公司员工联谊发生的其他费用，不属差旅费用性质应另行申报。分别单独填报交际费用报销单或日常费用报销单。公司对于差旅费用的报销标准如下：1、.往返目的地交通费，包括火车、飞机、轮船、长途汽车票款，以上费用凭据车票全额报销。距目的地火车/动车行程1

6、2小时以上，行政部为大家预订飞机票；距目的地火车/动车行程6-12小时以内，为大家预订火车/动车硬座或硬卧；距目的地火车行程6小时以内，为大家预订火车/动车硬座，原则上不得搭乘飞机公务舱、头等舱。如遇到机票与火车票价格接近，将由行政部从提高工作效率等方面确认最终交通出行方案。2、.员工在试用期阶段的国内出差，副总监级别以下的员工出差的交通工具为火车、.汽车、.轮船；国外出差，经分管领导确认后行政再另行预订机票。3、.目的地住宿标准及注意事项3.1住宿标准，如下表：序号等级类别职务级别标准（元/天/

7、人）1高级总监及以上400-5002经理至总监级300-4003高级主管及以下200-3003.2注意事项：A.交通、住宿，应原则上由行政专员长期负责办理，以便统一资源，避免不必要的费用开支。；B.住宿应选择全国性链锁酒店标间或大床房为主（例：如家、莫泰、汉庭、锦江之星等），如出差所在地所有酒店标间类房间已满或超出住宿标准，需副总裁特批后方可预订入住；C,同性别同事共同前往同一目的地出差，应尽量共住一个租用宾馆标间。,报销时，以较高领导的标准为准。6/6艺谷文化产业投资有限公司编号：AD.-R&R

8、.001批准：差旅费报销管理制度版本/修订状态：EG.AD.20110415审核：受控状态：编制：行政部接收部门:各部门全体员工发布部门：行政部生效日期：D.退房请按酒店规定时间前办理退房手续，以免发生不必要的住宿费用。4、.特殊原因须经副总裁批准方可执行。第四第六条报销办法(一)、.住宿费报销办法1、.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数核算报销；如在出差地有接待单位提供住宿接待的，公司将不再给予报销；2、.如在出差地有亲友提供住宿接待的，能够为公司节约差旅费