ORACLE财务系统应付模块

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1、应付系统流程概览一、你可以通过Oracle应付系统实现以下五种主要的业务功能：1、输入供应商2、导入/输入发票3、验证发票-------创建会计分录4、支付发票5、发票与付款信息二、目录·1.供应商维护2.应付发票·3.付款·4.预付款发票及付款5.工程项目采购·6.支付预付款收回7.应付票据7.1本公司应付票据7.2关联公司应付票据·8.应收票据8.1客户承兑汇票背书8.2区域公司代开承兑汇票三、供应商维护1、手工新增供应商：（1）全球交易方录入头信息；（2）全球交易方维护地址。2、批量新增供应商：（1）加载数据（

2、供应商导入）导入批命名规LAVE-LK-11082601(六安供应商李坤)（2）通用供应商接口导入；（3）全球交易方批量导入。3、供应商查询及维护；4、供应商失效四、预付款发票及付款1、客户化付款流程：（1）定义预付款模板（2）应付会计在付款申请工作台提交付款申请（预付款）；（3）应付主管在付款审批工作台审批付款申请；（4）出纳在付款准备工作台付款；（5）应付发票工作台，创建会计分录；借：预付账款-预付货款贷：应付账款-商品款（6）中转结算工作台，创建会计分录。借：应付账款-商品款贷：银行存款2、应付发票与预付款核销

3、3、取消付款：标准付款工作台中操作4、取消预付款发票五、工程项目采购工程背景：1、总额100万元；2、先预付20万元工程款；3、第三个月完成70%，结转预付后支付；4、第5个月完工，取得发票100万，质保金5万，其他款项完全支付五、工程项目采购-续（主要针对工程项目业务进行操作，预付工程款，支付进度款，和完工后发票入账，并留出质保金等业务操作。）步骤任务描述处理方式负责部门1预付工程款手工录入应付会计2支付工程进度款手工录入出纳用户3完工取得发票，支付工程尾款、留出质保金手工录入应付会计4总账模块，结转在建工程手工录

4、入应付会计5资产模块增加资产手工录入资产会计1、应付会计在付款申请工作台申请：2、应付主管在付款审批工作台审批：3、出纳在付款准备工作台支付应付发票工作台，创建会计分录借：预付账款-预付工程款20贷：其他应付款-应付工程款20中转结算工作台，创建会计科目借：其他应付款-应付工程款20贷：银行存款204、第三个月工程完成70%，录入一张标准发票70万：借：在建工程70贷：其他应付款-应付工程款705、核销预付款发票20万，并支付剩余50万核销预付款借：其他应付款-应付工程款20贷：预付账款20支付进度款借：其他应付款-

5、应付工程款50贷：银行存款506、完工取得发票，发票工作台中录入发票，留出质保金：应付借：在建工程10.47应交税金-进项14.53贷：其他应付款-应付工程款25.0总账借：在建工程-70借：在建工程707、发票工作台中录入质保金发票，同时制定“付款计划”：借：在建工程5贷：其他应付款--应付工程款--质保金58、在总帐中结转在建工程：借：固定资产中转100贷：在建工程1009、资产会计在资产模块中增加资产（手工、批量导入）：借：固定资产100贷：固定资产中转100注：对于工程项目相关的会计科目，都需要跟踪到项目段（

6、项目明细账表）六，预付款收回支付预付款时：1、付款申请（预付款），审批，支付：录入发票借：预付账款支付借：应付账款贷：应付账款贷：银行存款回收预付款时：2、发票工作台录入标准发票：借：应付系统中转-供应商退回预付款贷：应付账款3、核销发票：借：应付账款贷：预付账款4、总账中收回预付款：借：银行存款贷：应付系统中转-供应商退回预付款七、应付票据1、本公司开具的应付发票1、根据协议在银行存入保证金，登记台账总账录入：借：其他货币资金40000贷：银行存款400002、支付应付票据给供应商：借：应付账款200000贷：应付

7、票据2000003、票据到期，付款工作台转换状态：借：应付票据200000贷：银行存款2000004、保证金转回，总账手工录入：借：银行存款40000贷：其他货币资金40000七、应付票据2、关联公司开具应付票据-续代开方1、根据协议在银行存入保证金，总账手工录入：借：其他货币资金20000贷：银行存款200002、代关联公司支付应付票据给供应商：2.1录入标准发票，行项目为关联往来借：其他应收款-集团往来100000贷：应付账款1000002.2对该发票进行支付，支付方法为应付票据借：应付账款100000贷：应付票

8、据1000003、票据到期，付款工作台转换状态：借：应付票据100000贷：银行存款1000004、保证金转回，总账手工录入：借：银行存款20000贷：其他货币资金200005、收回关联垫付款，总账手工录入：借：银行存款100000贷：其他应收款-集团往来100000被代开方1、应付模块中转结算，银行账户为手工净额结算：借：应付账款100000