CML-速达-业务流程(YS公司)

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1、作者:广州金星光科技有限公司CML-ERPQQ:2393178128电话:18620142157一、出货时制单人:李香销售订单下生产单现付月结审核人:梁钻银审核人:郭玉玲审核审核制单人:李香销售开单打单人、审核人:李潘娟(机制)出库单审核打印送货单、备货出货二、生产下单制单人:李香销售订单审核人:郭玉玲审核备货人、审核人:李潘娟审核人:李潘娟(机制)入库单审核制单人:胡伍华生产车间进行生产验收单(机制)出库单仓库备货出库制单人:胡伍华审核人:刘总生产领料单审核审核下加工单MRP计算MRP计算人、下单人:李郁玲引订单做生产三、采购流程打单人、审核人:李潘娟(机制)入库单打印购货单、检货审

2、核人:李郁玲审核人:李潘娟审核人:刘总审核人:李郁玲审核采购开单审核采购订单四、财务流程1、资金系统——应收审核人:制单人:销售开单未核销完的部分执行人:审核人:制单人:审核收款单(收款)往来核销(预收冲应收)已审核的销售开单收款单(预收款)收客户订金审核资金系统——应付审核人:制单人:审核付款单付款)采购开单未核销完的部分审核人:制单人:往来核销(预付冲应付)已审核的采购开单审核付款单(预付款)付供应商订金执行人:2、出纳现金银行制单人:审核人:审核银行存款其他收入费用支出注:查找上面所做的单据,点【业务查找】。出纳系统

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