幻灯片1 - 华域汽车系统股份有限公司

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1、华域汽车系统股份有限公司2012年一季度财务分析报告2012年4月20日2012年1-3月合并指标分析2012年1-3月汇总指标分析业务分部及合并范围情况一览延锋伟世通小糸车灯拖内公司申雅内外饰件类赛科利模具上海天合延锋伟世通模具实业交通联谊工贸纳铁福扬州亚普上海中弹纳铁福销售KS活塞菲特尔莫古轴瓦功能性总成三电贝洱采埃孚复合材料件类制动系统法雷奥电器幸福摩托(11年1月1日同一控制企业合并)制动系统销售华域电动(11年3月注册成立)萨克斯(11年1月1日购入)乾通皮尔博格热加工类圣德曼(11年1月1日同一控制企业合并)华东泰克西本部本部合并企业按权益法核算的合营和联营企业-

2、3-2012年1-3月主要财务指标（一）本年比上2012年1-3月2011年1-3月年增减(%)营业收入（亿元）140.86130.278.13归属于母公司的净利润（亿元）8.057.813.08基本每股收益(元）0.3120.3023.08扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.3090.3003.00每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1800.386-53.38减少0.46净资产收益率(加权)(%)4.735.19个百分点注：净资产收益率（加权）同比减少0.46个百分点，主要原因是2012年期初净资产165.66亿比2011年期初净资产145.79亿增加19.87亿，导

3、致计算加权平均净资产收益率指标中分母的平均净资产增长19.68亿（增长13.50%），使得加权平均净资产收益率略有下降。-4-2012年1-3月主要财务指标（二）本年比上年增2012年3月末2011年末减（％）总资产(亿元）447.26421.856.02所有者权益(亿元)246.85230.826.95归属于母公司所有者权益（亿元）174.52165.665.35每股净资产(元）6.7566.4135.35注：归属于母公司所有者权益2011年12月末为165.66亿元，到2012年3月末为174.52亿元，变动过程如下：本期净利润+8.05亿元，其他综合收益+0.95亿元，子公

4、司奖福-0.14亿元。-5-营业收入分析：业务分类（一）单位：亿元8.13%150140.8611.28%130.27110.3199.131008.02%5029.0731.41-11.59%-94.95%2011年1-3月4.594.062012年1-3月-2.52-4.920内外饰件类内外饰件类功能性总成件类功能性总成件类热加工类热加工类抵消数抵消数合并数合计注:本图根据合并报表营业总收入分析。-6-营业收入分析：业务分类（二）20122012年一季度年营业收入构成1-3月营业收入构成20112011年年一季度营业收入构成1-3月营业收入构成2.79%21.54%3.46%

5、21.89%75.67%74.65%内外饰件类功能性总成件类热加工类内外饰件类功能性总成件类热加工类内外饰件类功能性总成件类热加工类营业收入结构以内外饰板块为主导，较为稳定。注各业务板块的构成是占未抵消的营业总收入的比重。-7-净利润分析：季度趋势（一）单位：亿元2009-2012年一季度净利润分季度变化情况108.057.817.7286.497.386.996.566.406.0964.734.723.7442.122009年一季09年二季09年三季09年四季10年一季10年二季10年三季10年四季11年一季11年二季11年三季11年四季12年一季度度度度度度度度度度度度度注

6、:1.本图中09年同期各季度净利润均已根据年审口径调整。2.本图中10年同期各季度净利润均已根据比较合并财务报表进行追溯调整。-8-净利润分析：季度趋势（二）2009-2012年一季度净利润同比环比情况250%100%201.27%76.42%187.11%200%160.77%80%环比增长（％）150%60%75.37%100%28.96%40%同比增长（％）17.13%26.47%20.43%35.41%37.44%15.17%50%20%-0.21%7.76%17.71%15.23%11.98%7.78%0%0%28.35%-2.35%1.29%-1.17%-4.41%3

7、.08%-37.83%-5.26%-50%-20%09年一季09年二季09年三季09年四季10年一季10年二季10年三季10年四季11年一季11年二季11年三季11年四季12年一季度度度度度度度度度度度度度同比增长环比增长注:1.本图中09年同期各季度净利润均已根据年审口径调整。2.本图中10年同期各季度净利润均已根据比较合并财务报表进行追溯调整。-9-净利润分析：业务分类（一）20122012年年1-13-月投资收益组成（按性质）3月投资收益组成（按性质）2012年20111-