附件1-新景集合资金信托计划的推介材料

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1、PE投资(信托)系列产品平安财富*新景集合资金信托计划2011.5目录PE概述PE简介目前现状及趋势产品结构与要素产品结构产品要素投资领域及策略产品风险投资顾问-泰山投资泰山投资泰山优势过往业绩项目储备PE简介什么是PE投资？广义上的私募股权基金：创业投资基金、直接投资基金、并购投资基金、过桥基金；凡是非公众公司的股权投资都属于私募股权投资。私募股权基金即使投资于公众公司也不是以持有流动性较高的股票为目的，而是以私有化或行业整合为目的。狭义上的私募股权基金通常以直接或间接投资或收购的方式投资于有增长潜力的成熟企业，相

2、对于风险投资（VentureCapital）来说，狭义上的私募股权基金的风险要小很多。PE投资同其他投资方式比有什么不同？1、作为股权投资，其风险是高于债权投资的2、投资于非上市的企业股权，PE投资的流动性比较弱，周期长3、拟上市公司一般来说不如上市公司规范，经营风险要高一些4、潜在收益率最高的投资类型之一，尤其是在我国资本市场迅速扩张、流动性溢价显著的情况下，成功的PE投资往往可以取得惊人的回报目前现状及趋势PE发展现状几个趋势1、单笔投资金额上升趋势2、回报率回归趋势3、组合化投资趋势4、专业化趋势5、人民币基金渐

3、成主流目录PE概述PE简介目前现状及趋势产品结构与要素产品结构产品要素投资领域及策略产品风险投资顾问-泰山投资泰山投资泰山优势过往业绩项目储备产品结构GPLP出资99%出资1%LP:平安指定主体GP:泰山投资在国内设立的主体分配收益分配收益分配收益投资平安财富*新景集合资金信托计划拟投资标的企业收益分配资金交付投资者股权投资基金（有限合伙）财务顾问投资顾问平安信托泰山投资在国内设立的主体食品、农业、可再生能源、环境服务以及其它行业产品要素—信托端产品名称平安财富*新景集合资金信托计划期限5年，但可延长2年认购起点30

4、0万元，超过以10万的整数倍增加信托规模不超过9.9亿元认购费率2%固定管理费无（基金层面收取2%/年）浮动管理费无（基金层面收取净利润的20%）保管费率0.06%/年（基金层面再收取0.04%/年的托管费用，合计为0.1%/年）投资方向1、优先直接或间接投资于有限合伙企业；2、可直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业的股权；3、闲置资金用于现金管理。说明：固定管理费及浮动管理费在基金层面收取，信托计划不再收取，不重复收费；如果信托资金直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业股权，则针对此部分资金收取20%的浮动信托

5、报酬及2%的固定信托报酬。产品要素—基金端基金注册地上海基金规模不超过10亿元基金的收益分配首先向合伙人分配，直至合伙人收回初始投资金额；净利润中20%为绩效费；然后再向LP分配剩余收益。基金的投资限制投资组合将包括4个以上的投资项目；单个项目投资的上限为基金总规模的25%；当期投资完成后，占单个标的公司的股权比例不超过20%。基金的投资重点着眼于中国食品和农业（最多占基金份额的60%）、可再生能源及环境服务（最多占基金份额的60%）、及其它行业（最多占基金份额的35%）中的投资机会。基金的投资期投资期自合伙企业成立日

6、起算，至以下情形中先发生之日为止：-合伙企业成立日后满30个月之日；-普通合伙人确认合伙企业的总认缴出资额已实际使用完毕。投资退出的资金不做二轮项目投资。投资领域及策略基金主要着眼于中国食品和农业、可再生能源及环境服务两大行业：食品及农业行业的主要投资领域-农产品批发市场-高质量的农产品生产商-休闲食品生产商可再生能源及环境服务相关的主要投资领域-固体和有害废弃物处理-节能设备及服务-可再生能源项目和服务-清洁能源及其基础设施-水资源净化和管理-污染防治和控制设备及其服务-碳排放权项目和碳排放权的开发企业-特殊材料和其

7、他清洁及环保技术水治理空气污染固体废弃物能源气候变化主要的环境问题由于政府和民营企业未来十年在污染控制、废物处理和水资源管理、可再生能源和提高能源效率和流程方面进行大规模投资，因此可以预见环保行业存在巨大的商业机会。投资领域及策略可再生能源及环境服务行业的投资理念投资领域及策略国内能源消耗严重快速的经济发展是以能源消耗的大幅增加为代价的；近年的能源使用为欧盟、美国和日本的4至10倍；71％的能源来自于被认为是高污染的不可再生的煤碳燃料；…………环境污染严重据高盛的报告，53％的河流、50％湖泊和35％的含水层被认为受到

8、污染；亚洲20个污染最严重的城市中有16个在中国；40%的地方遭受酸雨的危害，58%水源被污染而不再适合于人类饮用；中国已经成为世界最大的二氧化碳排放国；…………可再生能源及环境服务行业：目前现状投资领域及策略《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第3篇第10章“培育发展战略性新兴产业”提出，要大力发展节能环保、