中融-府谷恒源信托贷款集合资金信托计划推介材料new

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1、•中融-府谷恒源信托贷款集合资金信托计划特别提示：本说明书发给特定潜在投资人，严禁外传，仅用于沟通用途，不构成任何承诺。一、信托要素项目名称中融-府谷恒源信托贷款集合资金信托计划融资主体府谷县恒源煤焦电化有限公司信托结构集合资金信托计划信托规模8亿元，首期4亿元信托期限2年预期年化收益100万（含）至300万9.5%300万（含）至600万10.5%600万（含）以上11%资金用途信托资金用于向府谷县恒源煤焦电化有限公司发放贷款，用于其所属府谷县丰华煤矿技改扩产建设及综合节能循环产业链项目二期建设。还款来源1、恒源公司及其下属子公司经营收入2、恒源公司股权投资

2、的四个煤矿井田经营收入风控措施1、恒源公司所持有的丰华煤矿100%股权质押担保，该煤矿评估价值近16亿元（市场交易价格可达27亿元）质押率近5折；2、陕西省排名第一的特大型民营煤化工企业集团——兴茂侏罗纪集团为本项目提供连带责任保证担保3、融资方恒源集团实际控制人王乃荣提供个人连带责任保证担保；。二、项目介绍恒源公司此次融资贷款资金主要用于两个项目，一是对其所属府谷县丰华煤矿完成技改扩产建设，该项目预计于2014年二季度扩产改造完毕，并实现达产；二是完成综合节约循环产业链项目二期建设，该项目预计于2014年三季度完工并建成投产。上述两个用资项目详细介绍如下：（

3、一）府谷县丰华煤矿项目1、项目背景根据府谷县府谷镇杨家沟办新矿和府谷县府谷镇闫家渠一矿签署的《府谷县府谷镇杨家沟村办新矿与府谷县府谷镇闫家渠一矿资源整合的协议》中约定：根据《陕西省人民政府关于榆林市煤炭资源整合实施方案的批复》[陕政函（2007）167号]文件精神，府谷县府谷镇杨家沟办新矿和府谷县府谷镇闫家渠一矿通过资源整合，企业重组为一个采矿权人。根据本次融资需求，王乃荣、闫羊羊、闫板吞需将府谷县丰华煤矿100%股权质押给中融信托作为此次融资的担保方式。目前府谷县丰华煤矿已经办理完工商变更手续，将企业性质由合伙企业转变为有限责任公司。2、项目介绍府谷县丰华煤

4、矿于2010年已获得陕西省煤炭工业局《关于府谷县丰华煤矿煤炭资源整合开采设计的批复》（陕煤局发[2010]40号）等相关政府批复，批复中同意矿井设计能力为120万吨/年，服务年限为21.5年，矿井建设总工期为24个月，其中施工准备期3个月，井巷施工期18个月，联合试运转期3个月，项目总投资为34072.86万元。同时，府谷县丰华煤矿于2010年已获得采矿许可证。采矿权人为府谷县丰华煤矿，地址为陕西省府谷县，矿山名称为府谷县丰华煤矿，经济类型私营合作企业，生产规模为120万吨/年。府谷县丰华煤矿备查文件如下：《关于府谷县丰华煤矿煤炭资源整合开采设计的批复》（陕

5、煤局发[2010]40号）《关于印发<陕西省府谷县丰华煤矿（整合区）矿产资源开发利用方案》审查意见的通知（陕国土资矿采审[2010]40号）《关于榆林市煤炭资源整合实施方案的批复》（陕政函[2007]167号）《关于<陕西省府谷县丰华煤矿（Z51整合区）矿产资源开发利用方案》审查意见的报告》(陕国土资研报[2009]168号)《关于府谷县丰华煤矿120万吨/年煤矿（整合）建设项目用地预审的复函》（榆政国土资预审[2010]02号）（二）综合利用节约型循环产业链项目为响应国家政府关于煤炭及煤化工企业积极开展产业循环，节能生产的目标，同时

6、满足陕西省政府关于积极促进本地原煤就地消化开展节能循环型煤化工项目的政策导向，恒源煤焦电化集团于2008年上马建设“综合利用节约型循环产业链项目”该项目包括设计建设120万吨/年洗煤厂、年产110万吨兰炭项目、30万吨优质冶金型焦项目、20万吨煤焦油深加工项目、20万吨气制甲醇项目及其配套4×15MW冶焦发电厂、2×6MW余热发电、20万吨中低温凝石水泥项目，上述项目不但于2008年获得陕西省发改委立项批复，而且其中气制甲醇项目还被国家发改委列入“十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目”名录，并获得了2010年中央预算内投资计划拨付资金1000万元，

7、项目批复层级较高，各级政府支持力度明显。恒源集团主导建设的“综合利用节约型循环产业链项目”预计总投资约22亿元，共分两期开发建设；其中一期项目总投资约13亿元，计划建设120万吨/年洗煤厂、110万吨兰炭、30万吨优质冶金型焦及其配套4×15MW冶焦发电厂、2×6MW余热发电、20万吨凝石水泥项目，目前一期项目已全部完成投资并于2010年9月份联动试车投产，2011年该系统共实现产值10.75亿元，上交税费7000余万元，实现净利润近2亿元；二期项目计划总投资约8.8亿元，预计于2014年三季度完工并建成投产，主要用于20万吨煤焦油深加工及20万吨气制甲醇项目

8、，上述项目也是本次信托计划用资项目之一