浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金

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1、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛盛跃纯债债券基金主代码519330基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月21日报告期末基金份额总额3,988,142,55

3、7.85份在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现投资目标超越业绩比较基准的投资回报。本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用投资策略自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。业绩比较基准中证综合债指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于风险收益特征货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险

4、/收益的产品。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人广州农村商业银行股份有限公司浦银安盛盛跃纯债债券浦银安盛盛跃纯债债下属分级基金的基金简称A券C下属分级基金的交易代码519330519331报告期末下属分级基金的份额总额3,988,055,071.89份87,485.96份第2页共13页浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）浦银安盛盛跃纯债债券A浦

5、银安盛盛跃纯债债券C1．本期已实现收益43,014,908.48890.802．本期利润44,084,187.79898.923．加权平均基金份额本期利润0.01110.01004．期末基金资产净值4,029,682,449.5488,361.395．期末基金份额净值1.01041.0100注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本

6、期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银安盛盛跃纯债债券A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.10%0.02%0.63%0.03%0.47%-0.01%月浦银安盛盛跃纯债债券C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.02%0.02%0.63%0.03%0.39%-0.

7、01%月第3页共13页浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共13页浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告注：1、本基金合同生效日为2017年3月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2017年3月21日至20

8、17年9月20日。建仓期结束后符合相关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限公司旗下刘大巍先生，上海财经大学2017年6刘大巍浦银安盛-7经济学博士。加盟浦银安盛月8日6个月债基金前，曾在万家基金、泰第5页共13页浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告券基金、信基金工作，先后从事固定浦银安盛收益研究、基金经理助理、季季添利债券投资经理等工作。2014债券基年4月加盟浦银安盛基金公金、浦银司，从事固定