浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金.pdf

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1、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共12页浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1

2、月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛精致生活混合基金主代码519113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月4日报告期末基金份额总额293,208,959.88份在中国

3、经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级投资目标的提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金2浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告资产的长期稳定增值。本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。具体

4、来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和投资策略行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组

5、合。在权证投资策略方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。中信标普A股综合指数×55%＋中信标普全债指数业绩比较基准×45%本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风风险收益特征险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。3浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标

6、和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益11,242,312.352.本期利润53,207,325.073.加权平均基金份额本期利润0.13084.期末基金资产净值305,580,598.065.期末基金份额净值1.0421.上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3.本期利润为本期已实现收益加

7、上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月11.09%1.26%12.42%0.97%-1.33%0.29%4浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年6月4日

8、至2009年12月31日）注：1、本基金合同生效日为2009年6月4日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基