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1、浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛货币基金主代码519509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月9日报告期末基金份额总额22,266,548,872.04份力求在保持基金资产安全性和良好
3、流动性的基础上，获得投资目标超越业绩比较基准的稳定收益。根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方投资策略法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。业绩比较基准银行活期存款利率（税后）本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动风险收益特征性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司下属分级基金
4、的基金简称浦银安盛货币A浦银安盛货币B浦银安盛货币E下属分级基金的交易代码519509519510519516185,229,348.0022,076,769,257.104,550,266.94报告期末下属分级基金的份额总额份份份第2页共16页浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）浦银安盛货币A浦银安盛货币B浦银安盛货币E1.本期已实现收益1,885,143.
5、35214,269,313.8147,069.592．本期利润1,885,143.35214,269,313.8147,069.593．期末基金资产净值185,229,348.0022,076,769,257.104,550,266.94注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3
6、、浦银安盛货币市场证券投资基金于2017年6月8日刊登公告，自2017年6月8日起本基金收益分配方式改成按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告，自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银安盛货币A净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①准差②准收益率③益
7、率标准差④过去三个0.9668%0.0006%0.0873%0.0000%0.8795%0.0006%月浦银安盛货币B净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.0272%0.0006%0.0873%0.0000%0.9399%0.0006%月第3页共16页浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第2季度报告浦银安盛货币E净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.9667%0.
8、0006%0.0873%0.0000%0.8794%0.0006%月注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共16页浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第2季度报告第
