浦银安盛价值成长股票型证券投资基金.pdf

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1、浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1页共12页浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛价值成长股票交易代码519110基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月16日报告期末基金份额总额1,056,047,876.43份以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股投资目标票，在充分控

3、制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“价值”和“成长”的主导思投资策略想。在基本面分析的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进行精选2浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告投资。“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的每股收益和净资产。“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重

4、点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的质量，希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。业绩比较基准沪深300指数×75%＋中信标普国债指数×25%。本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益风险收益特征均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的安全和增值。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国工商

5、银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)3浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告1.本期已实现收益-7,672,146.052.本期利润-176,014,731.603.加权平均基金份额本期利润-0.16484.期末基金资产净值801,351,779.385.期末基金份额净值0.759注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

6、收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-17.86%1.50%-17.72%1.36%-0.14%0.14%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛价值成长股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月16日至2010年6月30日）4浦银安盛价值成长股票型

7、证券投资基金2010年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期方毅先生，上海财经大学工商管理硕士。方毅先生于1993年2月至本基金2002年9月期间，任职于联合证券基金经公司，期间曾担任交易部经理一理、浦职。2002年至2007年期间，方毅先银安盛生在上海东新国际投资管理有限红利精公司资产管理部工作，担任组合投方毅2009-5-20-17选股票资经理之职。方毅先生于2007年3型证券月