益佰制药募集资金可行性分析报告

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1、A股代码：600594A股简称：益佰制药贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告根据新的形势和发展机会，为进一步提升贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“益佰制药”）产品质量和销售体系等方面的核心竞争力，增强公司盈利能力和可持续发展能力。公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金净额不超过11.60亿元人民币，本次发行股票数量为5,818万股。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金净额计划用于以下项目：单位：万元序号项目名称募集资金拟投入金

2、额1益佰制药GMP改造二期工程项目56,957.002民族药业GMP异地改扩建项目16,338.003南诏药业GMP改扩建项目12,867.014益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目24,764.00合计110,926.01在募集资金到位前，若公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关中国法律规定的程序予以置换。若实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决；若实际募集

3、资金多于募集资金投资项目资金需求总额，则多出部分将用于补充公司流动资金。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）益佰制药GMP改造二期工程项目11、项目基本情况本项目将按照新GMP标准要求，将公司建设成为装备现代化的制药企业。本项目建筑面积52,700.00平方米，建设地点位于益佰制药工业园内。本项目建设周期为23个月。本项目主要建设内容包括：质保大楼，提取车间，制剂厂房，仓库，动力中心，物流中心，危险品库房及罐区，锅炉房（含垃圾房），沉淀池，地下消防泵房，废水处理用地，工艺蓄水池，景观水池兼做消防水池，生活水池，厂区人流入口，物流入口，门

4、卫以及物流主入口。2、项目发展前景公司作为一家集新药开发、生产、销售为一体的制药企业，拥有国内先进水平的产品以及研发能力。然而，公司要在今后的市场竞争中立于不败之地，必须以高起点为定位，以高标准为要求，提高科技含量，努力使产品在基础研究及质量控制等方面与国际标准接轨。因此，扩大规模，提高装备水平，参与市场竞争，生产出符合国际标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。本项目充分体现了公司经营战略的发展方向，是公司未来业务发展目标的重要组成部分。本项目的建成达产，将使公司在技术升级的基础上扩大生产规模，优化

5、产品结构，进一步提高核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高。因此，本项目的实施，是公司自身发展的需要，并具有良好的经济效益。3、投资总额和融资安排本项目总投资56,957.00万元，其中固定资产投资49,998.00万元，辅底流动资金6,959.00万元，拟全部用本次非公开发行的募集资金进行投资。4、经济评价本项目投资的财务内部收益率为20.58%，6.56年将收回全部投资，达产年平均利润为19,289.00万元，盈利能力较强。通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为29.44%，说明本项目适应市场变化的能力较强，

6、具备较好的抗风险能力。25、项目报批情况本项目已经取得贵阳市工信委于2013年1月17日作出的《贵阳市技术改造投资项目备案确认书》（筑工信技改备案[2013]1号）。本项目正在进行环评工作。本项目利用公司现有土地，不新增用地。（二）民族药业GMP异地改扩建项目1、项目基本情况民族药业作为公司的全资子公司，为适应公司的总体规划，实现产业集中集聚，产生规模效应，集中设置旗下生产基地，并将民族药业生产基地搬迁至益佰制药工业园内。项目将按照新GMP标准的要求，将民族药业建设成为装备现代化的制药企业。本项目建筑面积21,210.00平方米，建设地点位于

7、益佰制药工业园内。本项目建设周期为25个月。本项目主要建设内容包括：综合制剂厂房，提取车间，以及危险品库。质保大楼、锅炉房、动力中心与益佰制药工业园内其他项目共用。2、项目发展前景民族药业作为公司的全资子公司，异地搬迁至益佰制药工业园，可便于公司集中管理，享受到公司各方面的资源共享并大幅减少管理成本。另外，民族药业的异地搬迁具有环境保护方面的必要性。民族药业厂区目前地处水源保护区，又在国家级城市湿地公园旁，目前使用的土地已被土地管理部门规划为商业用地，不再具备生产规模扩大化的条件。民族药业的异地搬迁既能减轻当地的环保压力，又能节约污水处理成本

8、，符合民族药业发展的长期利益。本项目充分体现了公司经营战略的发展方向，是民族药业未来业务发展目标的重要组成部分。本项目的建成达产，将使民族药业在技术升级的基础上扩大