方正富邦天津广成宏盛专项资产管理计划

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1、产品名方正富邦-天津广成宏盛专项资产管理计划规模5亿投资领域企业融资类期限12个月付息方式按年结息认购起点100.00万预期年化收益率100万(含)-- 200万：9.3%200万(含)-- 300万：9.5%300万(含)-- 3,000万：9.7%资金用途资管计划资金用于购买天津广成宏盛基础设施投资有限公司（以下简称“广成宏盛”）对天津市蓟县土地整理中心的标的应收账款债权收益权，广成宏盛将标的应收账款债权收益权转让所得用于补充广成宏盛公司日常经营所需流动资金。还款来源第一还款来源：天津市蓟县土地整理中心归还（还款）所欠天津广成宏盛基础设施投资有限公司的应收账款；第二还款来源

2、：天津广成宏盛基础设施投资有限公司向我司回购其对蓟县土地整理中心的应收账款的收益权。风控措施1、应收账款质押广成宏盛提供金额为8.24亿元的应收账款质押，质押率约60%。2、保证担保天津广成投资集团有限公司为广成宏盛回购其对蓟县土地整理中心的应收账款收益权的义务提供连带责任保证担保。3、政府回购蓟县土地整理中心对于一次性回购广成宏盛垫付的款项出具《委托收储协议》。项目亮点1、保证人天津广成投资集团有限公司2013年发行15亿元公司债券，信用评级AA；2、近年蓟县经济继续保持较快发展，为区域内企业发展提供了良好的外部环境；3、融资方所属广成投资集团资产注入和财政补贴等方面持续获得

3、当地政府的支持。融资方介绍天津广成宏盛基础设施投资有限公司（以下简称“广成宏盛”）成立于2009年7月，注册资本人民币20亿元人民币，天津广成投资集团有限公司（以下简称“广成集团”）为广成宏盛公司唯一的出资人。在2013-2011期间，天津广成宏盛基础设施投资有限公司总资产分别为33.44亿元、33.99亿元和29.63亿元，天津广成宏盛基础设施投资有限公司的资产主要为流动资产，2010~2012年，天津广成宏盛基础设施投资有限公司流动资产占总资产的比例分别为75.42%、75.43%和75.36%。广成宏盛流动资产主要为存货、应收账款、其他应收款和货币资金，其中其他应收账款在

4、2013年增幅较大，原因是天津土地整理中心所欠天津广成宏盛基础设施投资有限公司的应收账款有所增加。从短期偿债能力来看，天津广成宏盛基础设施投资有限公司2011~2013年流动比率分别为21.50、10.10、4.49，速动比率分别为14.50、7.61、3.53，维持在较好水平。从公司流动性指标来看，可变现流动资产对流动负债的覆盖程度较高，因此，无法偿还到期流动负债而产生的财务风险较小，短期偿债能力较强。从长期偿债能力来看，2011~2013年资产负债率分别为21.42％、30.43％和28.35％，资产负债率均较低，长期偿债能力较强。担保方介绍天津广成城乡建设投资有限公司成立

5、于2009年3月9日，法定代表人刘燕南，公司类型为有限责任公司，公司注册资本50亿元人民币，实收资本50亿元，其中蓟县国有资产监督管理委员会出资488,000万元，持股比例97.6%；天津市蓟县土地整理中心出资12,000万元，持股比例2.4%。2009年8月6日，蓟县人民政府批准天津广成城乡建设投资有限公司改制，更名为天津广成投资集团有限公司，并同时批准成立天津广成宏盛基础设施投资有限公司，天津广成宏发土地整理有限公司，天津广成宏凯园区开发有限公司为天津广成投资集团有限公司下属的全资子公司。截止2013年12月，广成集团资产总计176.01亿元，其中流动资产7.56亿元，非流

6、动资产100.34亿元，资产主要集中货币资金、其他应收款、长期投资、在建工程中。负债合计82.76亿元，其中流动负债40.42亿元，非流动负债42.34亿元。企业2011-2013年资产负债率分别为26.5%、42%、47.02%，流动比率分别为3.90、1.41、1.87，速动比率3.57、1.34、1.81。项目背景介绍天津市蓟县介绍蓟县地处京、津、唐、承、秦等城市的中间，距北京88公里，距承德220公里，距秦皇岛236公里。津蓟高速公路，京哈、津围、邦喜、宝平等干线公路和县乡公路纵横交织，四通八达。京秦、大秦铁路横亘境内，津蓟铁路直抵县城。总面积1593平方千米。总人口9

7、6万人（2007年）。蓟县辖1个街道、20个镇、5个乡、1民族乡。过去5年蓟县生产总值从95.5亿元增加到333.3亿元，年均增长22.6%，高于天津市平均增速；县财政收入从5.6亿元增加到43.3亿元，年均增长38.9%。固定资产投资累计完成1336.8亿元，年均增长53.6%。截止2012年年底财政收入55.2亿元，比去年增长15.4亿元；县财政收入实现收入（留存）43.3亿元，比去年增长14.33亿元；上缴中央和市里11.9亿元，比去年增长1.07亿元；地税税收8.4亿元、国税税收1.