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1、YatingHsu2006/3/22AP立帳與付款流程Author：YatingHsuDate：2006/3/22Version：0Checkby：EvaShiue應收帳款(FI-3000)總帳(FI-1000)固定資產(FI-4000)應付帳款(FI-2000)成本中心會計(CO-1000)預算(CO-5000)營業稅申報(FI-5000)利潤中心會計(CO-2000)內部訂單(CO-3000)產品成本(CO-4000)生產計劃與管制(PP-4000)進出口保稅(MM-9000)詢報價/請採購(MM-3000)發票驗證(MM-8000)收料(MM-4000)物料主檔維護(
2、MM-1000)FI模組相關作業流程生產訂單處理(PP-3000)訂單處理流程(SD-4000)出貨及收費處理程序(SD-5000)SDMMPP/SCMFICO經銷售統一發票開立非經銷售統一發票開立出售資產成本要素/成本中心過帳進項媒體申報資產取得經採購應付帳款立帳PR/PO預算控管經銷售應收帳款立帳AgendaAP立帳與相關設定供應商主檔AP付款與相關設定123AgendaAP立帳與相關設定供應商主檔AP付款與相關設定123供應商主檔供應商主檔維護分為:1.經採購相關的供應商2.非經採購相關 (1)財務直接入帳,不經過採購詢比議價開立PO之供應商主檔 (2)員工主檔,作為
3、零用金及差旅費入帳之用 (3)銀行主檔,作為供應商付款的依據AccountgroupASEaccountgroupTheaccountgroupcontrols: *thenumberrangesoftheaccounts *thestatusofthefieldsinthemasterrecordVendoraccountAcompletevendoraccountconsiststhreesegments:統一編號付款對象,銀行主檔AP付款條件ReconciliationaccountsPaymentterm,currency主要維護收款人聯絡人之資料廠商發票地址,如與
4、支票地址不同則將支票地址維護於備註欄供應商主檔只能維護支票地址,否則空白Generaldata供應商主檔統一編號,國內供應商時為必key欄位GeneraldataGeneraldata-付款交易銀行資料此為Generalview的alternativepayee國內銀行以金資中心代碼,如為國外銀行若沒有swiftcode才以ABANo.for國外銀行Banktype:為受款帳號幣別,多幣別時放空白美國ABANo.維護供應商主檔銀行代碼:國內銀行以金資中心代碼為建立銀行主檔代碼,國外以swiftcode,美國以ABAnumber為銀行代碼應付帳款的總帳科目過帳後可自動帶出值在
5、科目的指派欄位,AP在做科目餘額查詢時會自動先以此欄位作排序作為現金預測管理報之分組供應商主檔Companycodedata當科目群組為“AREA”，需輸入總公司VendorCodeCompanycodeview:當受款與交易的供應商不同時,執行autopayment時，系統便會抓取所輸入之代理收款人的銀行資料供應商主檔CompanycodedataIBSN號碼維護供應商主檔CompanycodedataPurchasingdata主要維護收款人聯絡人之資料AgendaAP立帳與相關設定供應商主檔AP付款與相關設定123經採購發票驗證作業除存貨類及Itemcategory:
6、L委外加工外,GRwithvalueDr:存貨Cr:暫估應付帳款(21500001AccruedAP,設定為,不能人工入帳)其餘POaccountassignment有值者,GRwithnon-value K:費用類A:資產類L:廠務類(在建工程)I:Demo機 皆即GR不會有會計分錄,亦可不經GR直接立IR.Dr:費用科目/在途資產AUC/在建工程AUC進項稅(12500008)Cr:APAP立帳-經採購非經採購: (1)供應商預付款(downpaymentrequest)特別總帳指示碼:Q：Prepaidforassets E：Prepaidforexpense R：P
7、repaidformaterial(2)發票請款一般費用作業 (3)零用金及差旅預支員工申請零用金時:Dr：費用科目 進項稅額Cr：應付帳款AP立帳-經採購發票驗證功能(1)invoicereceipt:一般進貨,根據PO,執行發票驗證 (2)creditmemos:進貨退出,執行退貨折讓 (3)subsequentdebit: PO後續追加數量或金額入帳ex:機器設備類進口費用需分攤至相關在途機器 (4)subsequentcredit: PO扣款,適用於金額折讓發票驗證AgendaAP立帳與相關設定供應
