fin_ap_03预付款处理流程.doc

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1、深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>深圳市燃气集团股份有限公司ERP系统一期建设项目业务流程设计<预付款处理流程>二O一三年十月©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1业务流程摘要小组:[]人力资源管理[ü]财务管理[]物资管理[]项目管理[]设备管理业务领域:[]GL_总账管理[ü]AP_应付管理[]AR_应收管理[]FA_资产管理[]通用业务环节:预付款业务流程编号：FIN_AP_03流程名称:预付款处理流程流程描述：本流程描述各种项

2、目或合同的预付款申请及支付业务适用范围：深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心相关流程：FIN_AP_10用款审批流程状态:[]初稿[]审阅[ü]完成更改记录版本更改日期更改人更改内容描述0.1XX文件初稿签署签名/日期关键用户组长©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使

3、用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1业务流程及说明1.1业务流程图©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1.1业务流程说明编号活动名称活动描述角色相关单据10录入预付款单据业务部门费用报账员确认支出供应商预付款时，在报账平台录入预付款单据信息，包括：供应商、预付金额、日期等部门经办人20单据类型根据预付款单据的支出目的，判断该笔预付款属于基于项目的预付款还是基于合同的预付款部门经办人30关联项目信息如预付款为基于项目

4、的预付款，则选定相应的项目信息，包括项目编码、项目名称、任务、支出类型等。部门经办人40关联合同信息如预付款为基于合同的预付款，则选定相应的合同信息，包括订单编号等。部门经办人50预付款申请单提交审批打印预付款申请单，附上相关单据，如已签字事项审批单等线下提交至部门领导审签部门经办人预付款申请单60审批线下单据经过部门领导审签通过后，部门费用报账员线上、线下同时将预付款单提交至财务应付会计审批；财务应付会计审批不通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤10计划财务部-应付会计70补充付款方式、付款银行等信息预付款单均需要全

5、额立即支付，需要选择相应的付款银行、付款方式等信息计划财务部-应付会计80确认会计分录确认会计分录的正确性计划财务部-应付会计90审批预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批；应付复核会计审批部通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤10计划财务部-应付复核会计100自动创建审批的支付申请系统中的预付款单据均默认为“立即支付”系统预付款支付申请©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>，即由系统自动按照预付款的

6、总金额自动创建相应的支付申请，并且该支付申请的状态为”已审批待支付“，直接进入付款流程110付款根据付款要求执行付款计划财务部-出纳©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1业务流程与现状差异说明编号现状差异描述是否改进点业务改进说明相关业务步骤1.2.3.4.©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1未来开发项目编号类型开发项名称开发项描述优先级参考的流程步骤1.付

7、款平台-预付款及预付款支付申请2.3.4.5.6.©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>1其他需说明的问题如：未结问题、前提假设说明等下面是经典歌词100句，朋友们可以享受下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！林夕经典歌词©2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用第15页，共15页深圳燃气ERP系统一期建设项目业务流程设计——<预付款处理流程>　　　　1、若只是喜欢，何必夸张成爱。——林　　2、擦光所有火柴难令气氛像从前闪