供应商预付款流程

供应商预付款流程

ID:22832052

大小:176.50 KB

页数:12页

时间:2018-10-31

供应商预付款流程_第1页
供应商预付款流程_第2页
供应商预付款流程_第3页
供应商预付款流程_第4页
供应商预付款流程_第5页
资源描述:

《供应商预付款流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要,填写暂支款申请单,经采购部主管、财务主管核准后,由财务部应付款会计填写记帐凭证,在SAP系统中进行应付款帐务处理,并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后,银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续,并取得回单确认。注意事项:1)对于有预付款支付比例要求的采购

2、合同,银行出纳人员在编制会计凭证前,需予以审核,以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。2)采购部门经办人员办理预付款作业时,需指定预定之清帐日期,以便财务部门进行预付款的状况跟踪。相关附件:付款票据,暂支款申请单2.流程图1.系统操作1.1.操作范例1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款,金额10001.2.系统菜单及交易代码1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径:会计®财务会计®应付帐

3、款®凭证输入®预付定金®预付定金交易代码:F-482)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款,金额1000路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金交易代码:F-48需要更多的流程,请到系统屏幕及栏位解释1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金交易代码:F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编

4、号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦家具总公司记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率RMB为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳

5、货款供应商:帐户指定总帐科目。对于供应商应付款,指定供应商10000072:预付货款-富佳家具供应商:特别总帐标志对于预付定金类特殊事项,采用特别总帐标志指定过帐科目V:库存预付定金银行:帐户银行科目编号1111010100:工商银行银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额10000按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付

6、定金金额10000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要预付富佳家具货款按<模拟>进入下一画面需要更多的流程,请到栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50:总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦

7、中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额10000按<保存>产生记帐凭证退出。Dr:1171010000预付货款-国内货款10000Cr:1111010100工商银行RMB100002)总务类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款,金额1000路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金交易代码:F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编

8、号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB财务凭证编

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。