14监控工程预付款流程V3.0

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1、－－－监控工程预付款流程－－－CSC1.JK3.141、目的规范监控工程承包预付款业务流程，明确预付款业务工作中各责任部门的职责，保证预付款业务的畅通、严谨，维护公司的利益。2、范围该流程适用于我司监控工程承包的预付款。3、职责监控工程合作单位：落实《监控工程任务书》中的要求，提出预付款申请，并按要求提供相应的预付款发票。片区监控工程部：（1）向监控工程合作单位下达监控工程任务书；（2）对监控工程合作单位回复的监控工程任务书进行审核；（3）对监控工程合作单位的预付款申请进行审核；（4）向合作管理部提出预付款申

2、请；监控合作管理部：（1）对片区监控工程部提出的工程预付款申请组织评审；（2）对片区监控工程部提出的工程预付款申请进行综合评审；（3）项目经理及项目组成员是否具有上岗资格。监控工程管理部：对片区监控工程部提出预付款申请的工程进行业务审核，包括工程计划，工程进度等。计划财经处：审核申请预付款金额是否符合要求，付款帐号是否与合同一致，以及其它商务条款。客户服务中心总监：对预付款申请进行审批。财务部：对付款手续、金额、发票等按财务规定进行审核。4、流程图版本Version:V3.0页码Page:5of7生效日期Ef

3、fectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－监控工程预付款流程－－－CSC1.JK3.141、目的规范监控工程承包预付款业务流程，明确预付款业务工作中各责任部门的职责，保证预付款业务的畅通、严谨，维护公司的利益。2、范围该流程适用于我司监控工程承包的预付款。3、职责监控工程合作单位：落实《监控工程任务书》中的要求，提出预付款申请，并按要求提供相应的预付款发票。片

4、区监控工程部：（1）向监控工程合作单位下达监控工程任务书；（2）对监控工程合作单位回复的监控工程任务书进行审核；（3）对监控工程合作单位的预付款申请进行审核；（4）向合作管理部提出预付款申请；监控合作管理部：（1）对片区监控工程部提出的工程预付款申请组织评审；（2）对片区监控工程部提出的工程预付款申请进行综合评审；（3）项目经理及项目组成员是否具有上岗资格。监控工程管理部：对片区监控工程部提出预付款申请的工程进行业务审核，包括工程计划，工程进度等。计划财经处：审核申请预付款金额是否符合要求，付款帐号是否与合同

5、一致，以及其它商务条款。客户服务中心总监：对预付款申请进行审批。财务部：对付款手续、金额、发票等按财务规定进行审核。4、流程图版本Version:V3.0页码Page:5of7生效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－监控工程预付款流程－－－CSC1.JK3.14下达监控工程任务书片区监控工程部否否A09是否合格监控合作管理部工程评审监控工程管理部

6、组织评审监控合作管理部预付款申请片区监控工程部05e05d05c05b05a发票04合同复印件监控工程任务书费用评审单监控工程承包费用评审表审核申请片区监控工程部02c02b02a工程付款申请表监控工程任务书发票03a03是综合评审监控合作管理部06监控工程承包费用评审表020101a是080705是否同意监控工程任务书预付款申请合作单位开始商务评审计划财经处是否合格12是10111413是否同意结束是否否06A总监审批客户服务中心总监财务审核财务部是否合格15付款及付款信息上网财务部16是否5、流程说明01

7、下达监控工程任务书片区监控工程部在开工前，片区监控工程部根据工程要求，发《监控工程任务书》给监控工程合作单位，并限时回复。01a监控工程任务书02付款申请监控工程合作单位版本Version:V3.0页码Page:5of7生效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－监控工程预付款流程－－－CSC1.JK3.14监控工程合作单位在落实《监控工程任务书》中

8、的要求后，可作预付款申请，并提供相应的预付款发票。02a监控工程任务书02b发票发票要求为建筑安装类，以工程施工费或技术服务费名义开具。02c工程付款申请表03审核申请片区监控工程部片区监控工程部对预付款申请进行初审，填写《监控工程承包费用评审表》，初审人必须为片区监控工程部经理。审核时主要考虑以下几点：1）、是否同意工程单位的开工计划及人员名单；2）、工程单位是否已按《监控工程任务书》中的要求开工