15工程承包决算、尾款付款流程V3.0

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1、－－－工程承包决算、尾款付款流程－－－CSC1.JK3.151、目的规范监控工程承包合同决算及尾款付款业务流程，明确监控工程承包费用决算及尾款付款业务工作中各责任部门的职责，保证监控工程承包合同决算及尾款付款业务的畅通、严谨，维护公司的利益。2、范围该流程适用于我司监控工程承包合同决算及尾款的付款。3、职责高级督察：对已完工工程的合作质量进行考核，填写《监控工程合作质量评定表》。监控工程合作单位：提出监控工程承包合同决算及尾款付款申请，并提供相应的发票。片区监控工程部：（1）审核监控工程承包决算及尾款付款材料；（2）通知监控工程合作单位开具发票；（3）对合作

2、单位的工程承包合同决算、尾款付款申请进行审核；（4）向监控合作管理部提出工程承包合同决算、尾款付款申请。监控合作管理部：（1）对片区监控工程部的工程决算、尾款付款申请组织评审；（2）对片区监控工程部的工程决算、尾款付款申请进行综合评审。（3）对因监控工程合作单位的原因引起的扣款进行审核。监控工程管理部：对进行监控工程决算付款、尾款申请的工程进行业务审核。计划财经处：审核申请监控工程决算付款金额是否符合要求，付款帐号是否与合同一致，以及其它商务条款。客户服务中心总监：对监控工程承包合同决算付款、尾款申请进行审批。财务部：对监控工程决算付款手续、金额、发票等财务

3、规定进行审核。4、决算付款流程版本Version:V3.0页码Page:7of16生效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－工程承包决算、尾款付款流程－－－CSC1.JK3.15开始审核决算材料片区监控工程部监控工程施工费用决算表是否合格否03050408是02a01决算申请监控工程合作单位02监控合作质量评定表通知监控工程合作单位开发票片区监控工程部06否付款材料审核片区监控工程部是0902b工

4、程验收项目经理开发票监控工程合作单位是否合格07发票工程付款申请表06b06a版本Version:V3.0页码Page:7of16生效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－工程承包决算、尾款付款流程－－－CSC1.JK3.15付款申请片区监控工程部是否合格否1113是09监控工程承包费用评审表否综合评审监控合作管理部是10组织评审监控合作管理部费用报销单监控工程承包费用决算表合同复印件发票12验收

5、报告09b09c09d09e09f业务评审监控工程管理部是否合格监控合作管理部14监控工程合作质量评定表09a09g商务评审计划财经处1516版本Version:V3.0页码Page:7of16生效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－工程承包决算、尾款付款流程－－－CSC1.JK3.15总监审批客户服务中心总监是否同意18是1617财务审核财务部付款及付款信息上网财务部2019是否合格结束是否否

6、105、流程说明：01、工程验收项目经理工程完工后，由项目经理组织工程验收。02、监控工程决算申请监控工程合作单位监控工程合作单位根据实际工程发生的借工、停工、返工、工期延误及材料损坏等经双方签字确认过的证明材料，进行监控工程决算，填写《监控工程承包费用决算表》并附相关证明材料，同时提供高级督察对该工程的合作质量进行检查并填写的《监控工程合作质量评定表》，凭以上材料向片区监控工程部提出监控工程决算付款申请。02a、《监控工程承包费用决算表》02b、《监控工程合作质量评定表》03、审核决算材料片区监控工程部版本Version:V3.0页码Page:7of16生

7、效日期EffectiveDate：2003年2月1日版权所有·严禁复制艾默生网络能源有限公司AllcopyrightsarereservedbyEmersonNetworkPowerCo.,Ltd.－－－工程承包决算、尾款付款流程－－－CSC1.JK3.15由片区监控工程部经理对《监控工程承包费用决算表》及《监控合作质量评定表》等相关材料进行审核。04、是否合格申请材料合格则根据《监控工程承包定价标准》计算出实际应付工程费后，通知工程单位开发票。申请材料不合格则退回监控工程合作单位。05、通知监控工程合作单位开发票片区监控工程部06、开发票监控工程合作单位监

8、控工程合作单位根据片区监控工程部审核同意的实际工程费