南方天天宝货币市场基金

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1、招募说明书南方天天宝货币市场基金招募说明书基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司101招募说明书重要提示本基金经中国证监会2017年7月10日证监许可〔2017〕1180号文准予注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金

2、融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基

3、金收益水平，造成基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策

4、前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。101招募说明书目录第一部分绪言3第二部

5、分释义4第三部分基金管理人8第四部分基金托管人17第五部分相关服务机构20第六部分基金份额的分类21第七部分基金的募集22第八部分基金合同的生效25第九部分基金份额的申购、赎回26第十部分基金的投资34第十一部分基金的财产42第十二部分基金资产的估值43第十三部分基金的收益分配47第十四部分基金的费用与税收49第十五部分基金的会计与审计51第十六部分基金的信息披露52第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算58第十八部分风险揭示60第十九部分基金合同的内容摘要64第二十部分基金托管协议的内容

6、摘要78第二十一部分对基金份额持有人的服务96第二十二部分其他应披露事项98第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式99第二十四部分备查文件100101招募说明书第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办

7、法＞有关问题的规定》以及《南方天天宝货币市场基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基

8、金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。101招募说明书第一部分释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：1、基金或本基金：指南方天天宝货币市场基金2、基金管理人：指南方基金管理有限公司3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《南方天天宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有