南方薪金宝货币市场基金

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1、南方薪金宝货币2015年半年度报告南方薪金宝货币市场基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2015年8月25日第34页共34页南方薪金宝货币2015年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基

2、金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。第34页共34页南方薪金宝货币2015年半年度报告1.1目录§1重要提示及目

3、录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现6§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告

4、期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明104.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6半年度财务会计报告（未经审计）116.1资产负债表116.2利润表126.3所有者权益（基金净值）变动表136.4报表附注14§7投资组合报告2

5、67.1期末基金资产组合情况267.2债券回购融资情况277.3基金投资组合平均剩余期限277.4期末按债券品种分类的债券投资组合287.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细287.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离297.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细297.8投资组合报告附注29§8基金份额持有人信息308.1期末基金份额持有人户数及持有人结构308.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况308.3期末基金管理人的从

6、业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况30§9开放式基金份额变动30第34页共34页南方薪金宝货币2015年半年度报告§10重大事件揭示3110.1基金份额持有人大会决议3110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3110.4基金投资策略的改变3110.5为基金进行审计的会计师事务所情况3110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3110.8偏离度绝对值超过0.5%的

7、情况3210.9其他重大事件32§11备查文件目录3311.1备查文件目录3311.2存放地点3311.3查阅方式33§1第34页共34页南方薪金宝货币2015年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称南方薪金宝货币市场基金基金简称南方薪金宝货币基金主代码000687基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月23日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,917,697,367.35份基金合同存续期不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露

8、场合下，可简称为“南方薪金宝”。1.2基金产品说明投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。1.