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1、浙江航民股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股预计发行股数：85,000,000股单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金净额每股1.007.200.326.88合计85,000,000612,000,00027,027,000584,973,000发行方式：向二级市场投资者定价配售方式发行日期：2004年7月23日拟上市地：上海证券交易所保荐机构：第一创业证券有限责任公司主承销商：第一创业证券有限责任公司声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
3、股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示根据本公司股东大会决议，按2003年度实现净利润提取10%法定公积金、5%法定公益金，不提取任意盈余公积，加上年初未分配利润，2003年度可供股东分配的利润为138,911,518.45元，按每10股派发1.20元现金股利，分配现金股利24,000,000元，上述现金股利于2004年4月1日前分配完毕，剩余未分配利润114,911,518.45元，加上2004年1月1日以后产生的净利润由本次发行完成后的新老股东共享。2003年末公司净资产为380
4、,411,013.92元，扣除已分配的现金股利24,000,000元，剩余356,411,013.92元。本次募集资金金额为612,000,000元，筹资额不超过扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后净资产值的两倍。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、浙江航民实业集团有限公司为公司的控股股东，航民集团可能利用其对公司的控股地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、利润分配等重大问题施加决定性的影响力，如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，有可能导
5、致损害公司和中小股东利益的风险。2、2001年、2002年和2003年，公司流动比率分别为0.49、0.58、0.60，速动比率分别为0.41、0.49、0.49；流动比率和速动比率较低，将在一定程度上造成到期债务无法偿还的风险。3、本公司主营印染业务并以热电联产相配套，在生产过程中产生的废水量大。随着人们生态环境意识的加强，环境治理标准的提高，有可能会增加公司的环保治理成本，对公司的经营业绩将产生一定影响。4、本次发行股票后，公司的每股净资产将由1.89元增加到3.39元，增长79.37%。本次
6、募集资金拟投资项目的建设期均在1年以上（含1年），股票发行当年还无法产生收益。因此，公司存在因股票发行而募集资金投资项目未能及时产生效益，导致净资产收益率大幅下降的风险。5、2001年、2002年和2003年，公司享受的财税优惠净额分别为7,498,607.66元、1,524,087.77元和9,522,346.74元；占当期净利润的比例分别为13.15%、2.04%和12.54%。公司存在因财税优惠减少而导致净利润降低的风险。6、公司主营收入主要来源于印染及印染纺织品，其中面料经销商是公司印染业
7、务主要客户，由于服装流行的多变性，新产品开发不断加快，面料风格不断变化，印染业形成了看样订单、交货期短的市场特点，该特点促使面料经销商客户的流动性，从而对公司的销售造成一定程度的不确定风险。7、由于受到2003年底以来燃煤价格持续上升的影响，预计公司2004年度生产电力及蒸汽的成本会有所上升，这将带动公司成本的增加，从而对公司盈利状况产生一定的影响。招股说明书签署日期：2004年6月8日目录第一章概览.................................................
8、.........................................................................10一、发行人简介....................................................................................................................10二、发行人主要股东..................................
