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1、恒生強積金智選計劃年度報告截至2018年6月30日止年度恒生智選計劃二零一八年六月三十日目錄頁碼各方名錄1-2智選計劃報告書3-7投資報告8-54獨立核數師報告書55-58智選計劃可用於福利之浄資產變動表59可用於福利之浄資產表60現金流量表61成分基金全面收益表62-64資產負債表65-67成員應佔淨資產變動表68-70財務報表附註71-100獨立核數師核證報告書101-104恒生智選計劃截至二零一八年六月三十日止年度各方名錄營辦人恒生銀行有限公司香港中環德輔道中83號信託人兼託管人HSBCProvidentFundTrustee(Hon
2、gKong)Limited香港皇后大道中1號滙豐總行大廈投資經理滙豐環球投資管理（香港）有限公司（適用於由智選計劃成分基金（恒指基金除外）直接或間接投資的核准匯集投資基金，但強積金保證基金本身除外，該基金為保單形式的核准匯集投資基金）香港皇后大道中1號滙豐總行大廈恒生投資管理有限公司（僅適用於恒指基金直接或間接投資的核准緊貼指數集體投資計劃）香港中環德輔道中83號滙豐環球投資管理（香港）有限公司（僅適用於保證基金之保單）香港皇后大道中1號滙豐總行大廈投資顧問滙豐環球投資管理（香港）有限公司（適用於由智選計劃成分基金（恒指基金除外）直接或間接
3、投資的核准匯集投資基金，但強積金保證基金本身除外，該基金為保單形式的核准匯集投資基金）香港皇后大道中1號滙豐總行大廈1恒生智選計劃截至二零一八年六月三十日止年度各方名錄（續）行政管理人滙豐人壽保險（國際）有限公司香港九龍深旺道1號滙豐中心第1座18樓投資代理（僅適用於恒指基金）恒生投資管理有限公司香港中環德輔道中83號承保人（僅適用於保證基金之保單）滙豐人壽保險（國際）有限公司香港九龍深旺道1號滙豐中心第1座18樓法律顧問貝克●麥堅時律師事務所香港中環夏慤道10號和記大廈14樓核數師畢馬威會計師事務所執業會計師香港中環遮打道10號太子大廈8
4、樓2恒生智選計劃截至二零一八年六月三十日止年度智選計劃報告書信託人謹呈覽恒生智選計劃（「智選計劃」）截至二零一八年六月三十日止年度的智選計劃報告書及經審核財務報表。1.智選計劃本計劃是一個集成信託計劃，旨在根據香港《強制性公積金計劃條例》（「強積金條例」）向成員提供福利。智選計劃是根據營辦人恒生銀行有限公司與信託人HSBCProvidentFundTrustee(HongKong)Limited於二零零零年一月三十一日簽訂的信託契約而成立，並按照強積金條例第21條註冊。由於強積金保守基金重組，其信託契約於二零一六年五月十八日修訂。自二零一六
5、年七月一日起，智選計劃與恒生精選計劃合併。恒生精選計劃的所有成員及其累算權益均於二零一六年七月一日轉移至智選計劃。由於預設投資策略自二零一七年四月一日設立，智選計劃的信託契約於二零一六年十二月十二日作出修訂。智選計劃的信託契約於二零一七年六月二十三日作出修訂，主要由於營辦人及行政管理人的某些權力發生變動及進行若干文書整理。該等修訂主要涉及重新調整營辦人及行政管理人在智選計劃信託契約下的若干權力，使信託人能更高效地履行管理及運作智選計劃的信託責任。除上述者外，由截至二零一七年六月三十日止上一個年度起，智選計劃的監管規例並無變動。3恒生智選計劃
6、截至二零一八年六月三十日止年度智選計劃報告書（續）2.財務發展（以港幣列示）截至2018年截至2017年6月30日6月30日2018年2017年止年度止年度6月30日6月30日認購總額認購總額淨資產淨資產$’000$’000$’000$’000強積金保守基金(2)5,930,0457,090,6588,397,0107,156,147保證基金(2)1,440,1472,834,6713,427,7623,238,049核心累積基金(1)1,083,862711,4512,417,8601,897,580均衡基金(2)867,3723,791
7、,0946,228,1755,976,644增長基金(2)1,190,4304,704,9368,542,6568,238,225恒指基金(2)4,801,0698,276,68713,149,87312,132,436北美股票基金661,948621,1231,374,5121,259,433歐洲股票基金317,932258,760831,008841,027亞太股票基金878,893729,4113,325,8353,251,584中港股票基金1,290,587824,9204,038,3693,688,669環球債券基金1,097,3
8、99596,2961,094,825684,85465歲後基金(1)453,486195,016521,455272,790平穩基金845,484241,053822,04339
