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1、富国富钱包货币市场基金二0一七年年度报告（摘要）年月日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：年月日§§§1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。21.2§§§2基金简介2.1基金基本情况基金简称富国富钱包货币基金主代码000638交易代码000638基金运作方式契约型开放式基金合同
3、生效日2014年05月07日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,841,778,395.69份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超投资目标越业绩比较基准的投资回报。本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。投资策略在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
4、市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税业绩比较基准后）。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。风险收益特征本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中信银行股份有限公司姓名赵瑛方韡信息披露负责人联系电话021-203618584006800000电子邮箱public@fullgoal.com.cnfangwei@citicbank.co
5、m客户服务电话95105686、400888068895558传真021-20361634010-852300242.4信息披露方式登载基金年度报告正文www.fullgoal.com.cn3的管理人互联网网址基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中信银行股份有限公司北京市东城区朝阳门北大街9号§§§3主要财务指标、、、基金净值表现及利润分配情况、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2017年2016年201
6、5年本期已实现收益163,209,146.6348,344,315.3967,606,679.65本期利润163,209,146.6348,344,315.3967,606,679.65本期净值收益率3.9753%2.8600%4.1176%3.1.2期末数据和指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日期末基金资产净值5,841,778,395.692,074,368,212.761,827,935,252.56期末基金份额净值1.00001.00001.0000注：上述基金业绩指标不包括持有人
7、交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净业绩比业绩比较份额净值收益较基准基准收益阶段值收益①－③②－④率标准收益率率标准差率①差②③④过去三个月1
8、.0625%0.0008%0.0894%0.0000%0.9731%0.0008%过去六个月2.1399%0.0007%0.1789%0.0000%1.9610%0.0007%过去一年3.9753%0.0013%0.3549%0.0000%3.6204%0.0013%过去三年11.3527%0.0037
