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1、嘉实活钱包货币2018年半年度报告摘要嘉实活钱包货币市场基金2018年半年度报告摘要基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2018年08月25日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。第1页共30页嘉实活钱包货币2018年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金名称嘉实活钱包货币市场基金基金简称嘉实活钱包货币基金主代码000581基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年3月17日基金管理人嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,271,182,975.75份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称嘉实活钱包A嘉实活钱包E下属分级基金的交易代码000581002917报告期末下属分级基金的份9,396,675,249.64份3,874,507,726.11份额总额2.2基金产品说明在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳投资目标定收益。根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。投资策略根据各
4、类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。业绩比较基准人民币活期存款税后利率本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合风险收益特征型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负姓名胡勇钦李修滨责人联系电话(010)652155884006800000第2页共30页嘉实活钱包货币2018年半年度报告摘要电子邮箱service@jsfund.cnlixiubin
5、@citicbank.com客户服务电话400-600-880095558传真(010)65215588010-852300242.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基基金半年度报告备置地点金管理有限公司第3页共30页嘉实活钱包货币2018年半年度报告摘要§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)嘉实活钱包A嘉实活钱包E本期已实现收益163,540,196.8067,548,32
6、6.57本期利润163,540,196.8067,548,326.57本期净值收益率2.1198%2.1299%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年06月30日)期末基金资产净值9,396,675,249.643,874,507,726.11期末基金份额净值1.00001.00003.1.3累计期末指标报告期末(2018年06月30日)累计净值收益率17.7308%7.5055%注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变
7、动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）本基金收益分配按日结转份额。（4）自2016年6月30日起增加E类基金份额类别，嘉实活钱包货币E与嘉实活钱包货币A适用相同的管理费率、托管费率，不同的销售服务费率。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实活钱包A份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基阶段益率标准差准收益率标①－③②－
