嘉实基金管理有限公司嘉实快线货币市场基金

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1、嘉实基金管理有限公司嘉实快线货币市场基金嘉实快线货币市场基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司二○一七年二月4-1嘉实基金管理有限公司嘉实快线货币市场基金目录一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释....................................4二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................5三、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................10四、基金财产保管..................

2、.........................................11五、指令的发送、确认和执行.................................................14六、交易及清算交收安排.....................................................17七、基金资产净值计算和会计核算.............................................22八、基金收益分配.........................................................

3、..27九、信息披露...............................................................28十、基金费用...............................................................31十一、基金份额持有人名册的保管.............................................34十二、基金有关文件和档案的保存.............................................35十三、基金管理人和基金托管人的更换.............

4、............................36十四、禁止行为.............................................................38十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................39十六、违约责任.............................................................41十七、适用法律及争议解决方式...............................................42十八、基金托管协议的效力和

5、文本.............................................43十九、其他事项.............................................................444-2嘉实基金管理有限公司嘉实快线货币市场基金基金管理人：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元法定代表人：邓红国成立时间：1999年3月25日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]5号注册资本：壹亿伍仟万元人民币组织形式:有限责任公司（中外合资）存续期间：持续经营电话：010

6、-65215588基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉成立日期：1992年10月19日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：人民币196.53亿元经营期限：永久存续4-3嘉实基金管理有限公司嘉实快线货币市场基金一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《货币市场基金

7、监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。（二）目的本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露