嘉实基金管理有限公司

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1、XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案）嘉实基金管理有限公司嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二零一八年六月120嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同目录第一部分前言1第二部分释义3第三部分基金的基本情况9第四部分基金份额的发售11第五部分基金备案13第六部分基金份额的上市交易15第七部分基金份额的申购与赎回17第八部分基金合同当事人及权利义务27第九部分基金份额持有人大会34第十部分基金管理人、基金托管人的更换条

2、件和程序42第十一部分基金的托管45第十二部分基金份额的登记46第十三部分基金的投资48第十四部分基金的财产59第十五部分基金资产估值60第十六部分基金费用与税收66第十七部分基金的收益与分配68第十八部分基金的会计与审计70第十九部分基金的信息披露71第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算78第二十一部分违约责任80第二十二部分争议的处理和适用的法律81第二十三部分基金合同的效力82第二十四部分其他事项83第二十五部分基金合同内容摘要84120嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同第一部分前言一

3、、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风

4、险管理规定》”）和其他有关法律法规。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对

5、基金合同的承认和接受。三、嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、相关公告等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资策略，自行承担投资风险。120嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型

6、证券投资基金基金合同基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。六、本基金投资于相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的

7、股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。七、本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环

8、境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。120嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金/本基金：指嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指嘉实基金管理