嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券基金份额发售公告.pdf

《嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券基金份额发售公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券基金份额发售公告嘉实多元收益债券型证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司1嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券基金份额发售公告嘉实多元收益债券型证券投资基金份额发售公告重要提示1、嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2008]865号文批准。2、本基金是契约型基金，开放式。本基金为债券型基金。（1）嘉实多元收益A类，基金简称：嘉实多元A：基金代码：070015（A类），收取认（申）购费和赎回费；

2、（2）嘉实多元收益B类，基金简称：嘉实多元B：基金代码：070016（B类），不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），注册登记机构为本公司。4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。5、本基金自2008年8月4日起，通过本公司直销中心和代销机构的网点公开发售。6、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销

3、机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元；投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币20,000元，但已认购本基金的投资者可以适用首次申购单笔最低限额为人民币1000元；追加认购单笔最低限额为人民币1000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。7、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，

4、投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。9、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。10、本公告仅对“嘉实多元收益债券型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说2嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券基金份额发售公告明。投资者欲了解“嘉实多元收益债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2008年7

5、月31日《中国证券报》“嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书”。11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。13、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010）65215301/5302/5303，或者全国统一客户热线400-600-8800咨询购买事宜。14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。15、风险提

6、示证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金主要投资于债券类资产，及债券回购、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，既包括市场风险（政策风险、经

7、济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。此外，巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金，属于低风险基金品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，适合于保守型投资者进行投资理财。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

8、判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，本基金代销机构名单详见本《发售公告》以及其他相关公告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，