嘉实货币基金

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1、嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）嘉实货币市场基金基金合同基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二零零五年一月二十日3-1嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）目录第一节、前言4第二节、释义6第三节、基金的基本情况10第四节、基金份额的发售11第五节、基金备案13第六节、基金份额的申购与赎回15第七节、基金的转换22第八节、基金的非交易过户与转托管25第九节、基金的销售27第十节、基金合同的当事人及权利义务28一基金管理人基本情况28二基金托管人基本情况28三基

2、金管理人的权利与义务29四基金托管人的权利与义务32五基金份额持有人的权利与义务35第十一节、基金份额持有人大会37第十二节、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序43第十三节、基金的托管46第十四节、基金份额的登记47第十五节、基金的投资48第十六节、基金的融资54第十七节、基金的财产55第十八节、基金资产的估值573-3嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）第十九节、基金的费用与税收62第二十节、基金的收益与分配65第二十一节、基金的会计和审计67第二十二节、基金的信息披露68第二十三节、

3、基金合同的变更、终止与基金财产的清算73第二十四节业务规则76第二十五节违约责任77第二十六节争议的处理78第二十七节基金合同的效力793-3嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）3-25嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）第一节、前言一、订立《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称本基金合同）的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护本基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权利与义务、规范本基金运作。2、订立本基金合同的依据是《民法通则》、《证券投资基金法》、《合同法》、《证券法

4、》、《运作办法》、《销售办法》、《暂行规定》及其他法律、法规和有关规定。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、真实合法、充分保护投资者的合法权益。二、本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。1、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订之日起成为本基金合同的当事人。2、基金投资者自依本基金合同取得基金份额时，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，享有本基金合同规定的基金份额持有人的所有权利和利益，承担本基金

5、合同规定的基金份额持有人的所有义务，其持有基金份额的行为本身即应视为其对本基金合同所有条款和条件的承认和接受。3、本基金合同的当事人按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《销售办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利，同时需承担相应的义务。三、嘉实货币市场基金（以下简称本基金）由管理人按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会批准。中国证监会对基金募集的核准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。3-25

6、嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）基金管理人、基金托管人将遵守《证券投资基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，为本基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。3-25嘉实货币市场基金募集申报材料（基金合同）第二节、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指嘉实货币市场基金；基金合同或本基金合同：指本《嘉实货币市场基金基金合

7、同》及基金合同当事人对其不时作出的修订；招募说明书或本招募说明书：指《嘉实货币市场基金招募说明书》；托管协议：指《嘉实货币市场基金托管协议》；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；《民法通则》：指《中华人民共和国民法通则》《证券法》：指《中华人民共和国证券法》《合同法》：指《中华人民共和国合同法》《证券投资基金法》：指于2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》；《运作办法》：指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》；《

8、销售办法》：指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》；《信息披露办法》： 指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》；《暂行规定》：指中国证监会和中国人民银行于2004年8月16日联合发布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》；基金合同当事人：指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；基金管理人：指嘉实基金管理有限公司；基金托管人：指中国银行股份有限公司；基金份额持有人：指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投