【5A版】财务部年度KPI指标.doc

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1、7A版优质实用文档财务部20GG年KPI指标指标类型权重考核指标20GG年目标20GG年完成值指标说明备注财务类　34%12%销售利润率9%　利润总额/销售收入总额　10%单车成本下降率5%13%　　8%应收帐款周转次数89.96赊销收入净额/应收帐款平均余额　4%管理费用与预算<=100%　管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等　客户类　13%6%财务和价格分析报告其他部门满意度85%80见附录　7%财务和价格分析报告领导满意度85%85根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，每月提交财

2、务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况　内部营运类　37%7%财务审计评分（SAIC或TPG）优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分　7%新项目的会计核算与系统建立100%　对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控　6%财务数据出错率0%　出错财务数据/所有上报的财务数据　37A版优质实用文档7A版优质实用文档7%预算控制率>=80%且<=100%59.54%实际支出/年度财务计划内预算低于80％以下或100％以上，将扣除相应比例的分数

3、4%资金使用的效率、安全性　　分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确　由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学习发展类　16%5%人均培训时间50H/年　有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训　4%员工对本

4、部门的满意度85%　见附录　3%关键员工的保有率100%　公司D类岗位以上的员工保有率　4%相关工作合理化建议3条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议　37A版优质实用文档7A版优质实用文档37A版优质实用文档