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时间:2019-03-08
《【5A版】财务部年度KPI指标.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、7A版优质实用文档财务部20GG年KPI指标指标类型权重考核指标20GG年目标20GG年完成值指标说明备注财务类 34%12%销售利润率9% 利润总额/销售收入总额 10%单车成本下降率5%13% 8%应收帐款周转次数89.96赊销收入净额/应收帐款平均余额 4%管理费用与预算<=100% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 13%6%财务和价格分析报告其他部门满意度85%80见附录 7%财务和价格分析报告领导满意度85%85根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,每月提交财
2、务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况 内部营运类 37%7%财务审计评分(SAIC或TPG)优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分 7%新项目的会计核算与系统建立100% 对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控 6%财务数据出错率0% 出错财务数据/所有上报的财务数据 37A版优质实用文档7A版优质实用文档7%预算控制率>=80%且<=100%59.54%实际支出/年度财务计划内预算低于80%以下或100%以上,将扣除相应比例的分数
3、4%资金使用的效率、安全性 分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学习发展类 16%5%人均培训时间50H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训 4%员工对本
4、部门的满意度85% 见附录 3%关键员工的保有率100% 公司D类岗位以上的员工保有率 4%相关工作合理化建议3条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 37A版优质实用文档7A版优质实用文档37A版优质实用文档
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