中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书

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1、中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零零九年六月第1页共1页中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书本基金经2009年5月19日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]412号）核准，进行募集。重要提示（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表

2、明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（二）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（四）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。第2页共2页中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书目录一、绪言..........................................................4二、

3、释义..........................................................5三、基金管理人.....................................................10四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构...................................................25六、基金的

4、募集.....................................................35七、基金合同的生效..................................................41八、基金份额的场外申购、转换与赎回..................................43九、基金份额的场内申购与赎回........................................52十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托

5、管和跨系统转登记....58十一、基金的投资.....................................................60十二、基金的财产.....................................................68十三、基金资产的估值..................................................69十四、基金的收益分配.......................................

6、...........75十五、基金的费用与税收................................................77十六、基金的会计与审计................................................79十七、基金的信息披露..................................................80十八、风险揭示...............................................

7、........85十九、基金的终止与清算................................................90二十、基金合同的内容摘要..............................................92二十一、基金托管协议的内容摘要....................................109二十二、对基金份额持有人的服务....................................121二十三、其他应披露事项.

8、...........................................123二十四、招募说明书的存放及查阅方式................................124二十五、备查文件..................................................125第3页共3页中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》