中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要.pdf

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1、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二零零九年三月中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）重要提示（一）本基金基金合同于2007年1月29日正式生效。（二）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（四）本摘要根据《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和《中欧新趋势股票型证券投

2、资基金（LOF）更新招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。（五）本更新招募说明书所载内容截止日2009年1月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复

3、核了本次更新的招募说明书。中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）目录一、基金管理人...............................................1二、基金托管人...............................................4三、相关服务机构.............................................6四、基金的名称..............................................15五、基金的类型.....

4、.........................................15六、基金的投资目标..........................................15七、基金的投资方向..........................................15八、基金的投资策略与投资组合构建............................16九、基金的业绩比较基准......................................18十、基金的风险收益特征...........................

5、...........18十一、基金投资组合报告........................................19十二、基金的业绩..............................................22十三、基金的费用与税收........................................23十四、对招募说明书更新部分的说明..............................27中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1号）一、基金管理人（一）基金管理人概况1、名称：中

6、欧基金管理有限公司2、住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层4、法定代表人：常喆5、组织形式：有限责任公司6、设立日期：2006年7月19日7、批准设立机关：中国证监会8、批准设立文号：中国证监会证监基字[2006]102号9、存续期间：持续经营10、电话：021-6860960011、传真：021-5047582212、联系人：卢强13、客户服务热线：021-68609700，400-700-970014、注册资本：1.2亿元人民币15、股权结构：意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司出资5,8

7、80万元人民币，占公司注册资本的49％国都证券有限责任公司出资5,640万元人民币，占公司注册资本的47％平顶山煤业（集团）有限责任公司出资480万元人民币，占公司注册资本的4％上述三个股东共出资12,000万元人民币(注：2007年4月1日,意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司与BanchePopolariUniteS.c.p.a.银行之间的合并正式生效。合并后的银行名字改为UnionediBancheItalianeS.c.p.a.（简称UBI，中文译名为意大利意联银行）。公司已于2009年1月收到证监会关于核准股东变更的批复，正在办理工商变更登记等有关手

8、续。)（二）主要人员情况