中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书2010

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1、中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇一〇年三月1/1中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）重要提示（一）本基金经2009年5月19日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]412号）核准，进行募集。本基金基金合同于2009年7月24日正式生效。（二

2、）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（六）本更新招募说明书所载内容截止日2010年1月23日（特别事

3、项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日（财务数据未经审计）。2/2中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）目录一、绪言..........................................................4二、释义..........................................................5三、基金管理人....................................

4、.................10四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构...................................................25六、基金的募集.....................................................36七、基金合同的生效.....................................

5、.............37八、基金份额的场外申购、转换与赎回..................................38九、基金份额的场内申购与赎回........................................47十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记....53十一、基金的投资.....................................................55十二、基金的业绩.................

6、....................................67十三、基金的财产.....................................................68十四、基金资产的估值..................................................69十五、基金的收益分配..................................................75十六、基金的费用与税收..............

7、..................................77十七、基金的会计与审计................................................79十八、基金的信息披露..................................................80十九、风险揭示.......................................................85二十、基金的终止与清算................

8、................................90二十一、基金合同的内容摘要.............................................92二十二、基金托管协议的内容摘要........................................109二十三、对基金份额持有人的服务........................................120二十四、其他应披露事项.............................