中欧新趋势股票型证券投资基金（lof） 更新招募说明书

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1、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2009年第2号）中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2009年第2号）基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二零零九年九月中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2009年第2号）重要提示（一）本基金经2006年11月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2006]243号文）核准募集。本基金基金合同于2007年1月29日正式生

2、效。（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（六）本更新招募说明书所载内容截止日2009年7月28日（特别事项注明

3、除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2009年第2号）目录一、绪言..........................................................1二、释义..........................................................2三、基金管理人...............

4、.......................................8四、基金托管人.....................................................18五、相关服务机构...................................................23六、基金的募集.....................................................33七、基金合同的生效.......................

5、...........................34八、基金的上市交易..................................................35九、基金份额的场外申购、转换与赎回..................................37十、基金份额的场内申购与赎回........................................45十一、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记....50十二、基金的投资...........

6、..........................................52十三、基金的业绩.....................................................61十四、基金的财产.....................................................63十五、基金资产的估值..................................................64十六、基金的收益分配...............

7、...................................71十七、基金的费用与税收................................................73十八、基金的会计与审计................................................77十九、基金的信息披露..................................................78二十、风险揭示.............................

8、..........................84二十一、基金的终止与清算...........................................88二十二、基金合同的内容摘要.........................................90二十三、基金托管协议的内容摘要....................................105二十四、对基