上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人......................................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................2三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查.

2、.................................3四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查..................................6五、基金财产的保管..........................................................7六、指令的发送、确认和执行.................................................10七、交易及清算交收安排.................

3、....................................12八、资产净值计算和会计核算.................................................14九、基金收益分配...........................................................19十、基金信息披露...........................................................20十一、基金费用...

4、..........................................................21十二、基金份额持有人名册的保管.............................................23十三、基金有关文件档案的保存...............................................24十四、基金托管人和基金管理人的更换.........................................25十五、禁止

5、行为.............................................................27十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................28十七、违约责任.............................................................30十八、争议解决方式....................................................

6、.....31十九、基金托管协议的效力...................................................32二十、其他事项.............................................................33二十一、基金托管协议的签订.................................................34上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议鉴于友邦华泰基金管理有限公司系一家依照中国法

7、律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集发行上证红利交易型开放式指数证券投资基金；鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于友邦华泰基金管理有限公司拟担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；为明确上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《上证红利交易型

8、开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准。上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：友邦华泰基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼法定代表人：齐亮成立日期：2004年11月18日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务组织