上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录一、基金托管协议当事人..............................................................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................

2、.................................2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................2四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................6五、基金财产的保管.....................................................................................7六、指令的发送、确认及执行.........

3、..............................................................9七、交易及清算交收安排.............................................................................11八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................13九、基金收益分配................................................

4、......................................17十、基金信息披露......................................................................................17十一、基金费用..........................................................................................19十二、基金份额持有人名册的保管.....................................

5、........................20十三、基金有关文件档案的保存.................................................................20十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................................21十五、禁止行为..........................................................................................22十六、托管协议的

6、变更、终止与基金财产的清算........................................23十七、违约责任..........................................................................................24十八、争议解决方式...................................................................................25十九、托管协议的效力.............................

7、..................................................25二十、其他事项..........................................................................................26二十一、托管协议的签订............................................................................262⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯