【5A版】网上报销终客户操作手册.doc

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1、7A版优质实用文档1、借款1.1、借款单录入1.1.1、新增借款业务的操作注：蓝色项目是必填项。.1.2、借款单重点栏目说明1、最上面的右上方，是借款完毕后的提交，进入审批。2、预算项目为借款预算控制的项目口径，必填。3、借款金额是与下面表体的实际金额列相加结果。4、用途，可以维护选择，可以手工录入，一般手工录入。1.2借款单审批1.1.4.1、借款单批审1.1.4.2、单个借款单审核127A版优质实用文档7A版优质实用文档双击蓝色位置，打开单据后点击审批按钮。1.3借款操作中容易出现的几种错误1、业务类型选错2、错误单据没有即时删除2、报销2.1、报销功

2、能说明本功能可完成企业内部报销录入、报销管理、报销单据增删、查询、报销单据提交等一系列操作。选择【日常处理】菜单下的【报销】，显示报销管理操作界面。报销业务说明可以实现报销单的增加、删除、修改和查询可以对与借款核销有关的借款单、报销单的进行核销指定、核销处理和状态查询可以将待审核报销单提交审批，从而为单据审批做准备。2.1.1单据业务类型说明：2.1.2报销单据注意填写项目：127A版优质实用文档7A版优质实用文档2.2、报销单【栏目说明】2.2.1、报销单表头栏目说明业务类型：下拉框选择，根据基础设置中设置的收入业务类型和支出业务类型进行选择，支出业务类

3、型排在前面。系统根据选择的业务类型，显示相应的单据显示模板和打印模板。重新选择业务类型时，所有录入的信息将被清空。单据编号：系统根据单据模板设置的单据编号规则自动编号。单据编码设置规则依据为：部门、报销人、操作员、单据日期、业务类型。单据日期：日期参照，默认是登录日期。允许修改，但不能小于系统启用日期。报销人：职员参照，需要进行数据权限控制，只能参照出操作员有权限的管理职员。部门：部门参照，需要进行数据权限的控制，只能参照出操作员有权限的部门档案，选择必须是末级。也可以不选。如果报销人已选，则部门默认是报销人所在的单位。用途：记录报销单的简要信息。提交审批

4、：当选项中"保存时是否自动提交审批"选择为"是"时，报销单保存时将自动提交审批；否则只能在点击了【提交】按钮后，才能提交审批。注意：只有已提交审批的单据才可以在审批流中查询到，并进行审批。2.2.2、报销单表体栏目说明收支项目：如果新增加了一行，则此项必须录入，收支项目参照，参照出的收支项目必须同属于表头选择的业务类型。127A版优质实用文档7A版优质实用文档预算项目：编辑方法与表头一致。进行预算控制时按表体的预算项目进行控制，如果已经先在表头录入了预算项目，再将焦点定位于表体预算项目单元格时，将自动带入，仍然可以修改。单据金额：手工录入。如果本行的收支项

5、目设置了报销标准，且报销标准中的一个影响因素是"金额级别"，则此项必须输入。报销金额：等于报销金额G汇率，不可修改。说明：手工输入，默认是表头摘要。2.2.3、报销单结算联栏目说明（即核销信息）2.2.3.1、报销单结算联-借款实际金额核销栏目说明借款人：默认是报销人，用户可以点击【追加借款人】按钮追加新的借款人，选择后自动将该借款人的借款信息显示在第一个借款人的下面的行，表示该笔报销可以冲销别人的借款。借款日期：根据"报销人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款（尚欠金额不为0的借款单，借款单的每一结算方式作为一行），将各借款单的借款日期显示在

6、此。如果追加了其他的借款人，则根据"借款人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款（尚欠金额不为0的借款单，借款单的每一表体行作为一行）。单据编号：显示各借款单的单据编号。结算方式：将借款单表体"实际金额">0的每一行作为一行，显示其对应的结算方式。127A版优质实用文档7A版优质实用文档实际金额：将借款单表体"实际金额">0的每一行作为一行，显示其对应的实际金额。已报销金额：该条记录以前累计核销的金额。注意：不包括本张报销单据上正在核销的金额。借款余额：实际金额-已报销金额。本次核销金额：手工输入。尚欠金额：自动计算，尚欠金额＝借款余额－本次核销

7、金额。2.2.3.2、报销单结算联-借款预计金额核销栏目说明借款人：默认是报销人，用户可以点击【追加借款人】按钮追加新的借款人，选择后自动将该借款人的借款信息显示在第一个借款人的下面的行，表示该笔报销可以冲销别人的借款。借款日期：根据"报销人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款（预计金额不为0，且没有被核销的记录），将各借款单的借款日期显示在此。如果追加了其他的借款人，则根据"借款人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款（预计金额不为0，且没有被核销的记录）。单据编号：显示各借款单的单据编号。结算方式：将借款单表体"预计金额">0的每

8、一行作为一行，显示其对应的结算方式。实际金额：将借款单表体"预计金